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Ofi Invest ISR Crédit Bonds Euro 1-3 I (0P00000FSC)

巴黎

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102.370 -0.050 -0.05%

18/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 法国

ISIN: FR0007390075

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 221.31M

0P00000FSC持仓

有关Aviva Investors Euro Credit Bonds 1-3 (0P00000FSC)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Aviva Investors Euro Credit Bonds 1-3 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.030	3.110	1.080
国债	96.210	96.210	0.000
可转债	1.740	1.740	0.000
其它	0.010	0.040	0.030

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	93.341	80.840
现金	2.032	10.933
政府	2.861	9.723

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 112

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Ofi Invest ESG Liquidités I	FR001400KPZ3	2.86	-	-
EDP-Energias de Portugal SA 2.875%	XS1419664997	2.16	-	-
Credit Mutuel Arkea 0.01%	FR00140007B4	2.06	-	-
Veolia Environnement S.A. 0%	FR0014002C30	1.91	-	-
La Banque Postale	FR0013518024	1.72	-	-
BPCE SA 0.5%	FR0013534674	1.72	-	-
Mondi Finance PLC 1.625%	XS1813593313	1.66	-	-
RTE Reseau de transport d'electricite 1.625%	FR0013060209	1.65	-	-
ENEL Finance International NV .25 17-Nov-2025	XS2432293673	1.62	91.480	0.00%
Danske Bank A/S	XS2573569220	1.57	-	-

OFI Invest Asset Management的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Aviva Investors Alpha Yield	482.41M	8.06	2.94	4.20
Obligations 5 7 M	376.9M	7.75	2.84	4.28
UFF Obligations 5 7 A	345.12M	6.79	1.89	2.99
Aviva Oblig International	307.47M	3.93	-1.19	2.65
Aviva investors Credit Europe iC	167.89M	3.76	-0.79	1.30

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上证指数	3,364.54	+18.54	+0.55%
富时中国A50指数	13,416.66	-1.61	-0.01%
香港恒生指数	19,669.00	+5.33	+0.03%
日经225	38,259.00	-146.00	-0.38%
US 30	43,342.8	+73.9	+0.17%
US 500	5,923.0	+6.0	+0.10%
美元指数期货	106.160	+0.017	+0.02%

WTI原油	69.23	-0.01	-0.01%
伦敦布伦特原油	73.27	-0.04	-0.05%
黄金	2,644.05	+13.05	+0.50%
白银	31.310	+0.048	+0.15%
天然气	2.987	+0.034	+1.15%
铜	4.1698	+0.0021	+0.05%
美国大豆	995.75	-2.75	-0.28%

欧元/美元	1.0595	-0.0001	-0.00%
美元/人民币	7.2410	+0.0026	+0.04%
美元/离岸人民币	7.2405	+0.0062	+0.09%
港币/人民币	0.9305	+0.0005	+0.05%
美元/日元	154.90	+0.24	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6527	-0.0004	-0.06%
英镑/美元	1.2686	+0.0003	+0.03%

阿里巴巴	87.11	-2.24	-2.51%
腾讯控股	409.00	+2.80	+0.69%
百度	86.02	+0.60	+0.70%
京东	35.19	-0.14	-0.40%
亚马逊	204.61	+2.91	+1.44%
Meta Platforms	561.09	+6.69	+1.21%
苹果	228.28	+0.26	+0.11%

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