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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.520 | 4.120 | 1.600 |
国债 | 86.140 | 86.350 | 0.210 |
可转债 | 0.390 | 0.390 | 0.000 |
其它 | 10.950 | 10.980 | 0.030 |
多头持仓: 99
空头持仓: 6
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Ofi Invest ISR Crédit Bonds Euro I | FR0011024249 | 14.06 | - | - | |
Ofi Invest ESG Liquidités I | FR001400KPZ3 | 9.89 | - | - | |
Ofi Invest Yield Curve Absolute Return R | FR0010969550 | 4.55 | - | - | |
Bpifrance SA 2.875% | FR001400FKA7 | 4.12 | - | - | |
Aviva Investors Crédit Europe ID | FR0007030663 | 4.06 | 642.160 | +0.08% | |
Ofi Invest ISR Crédit Court Euro R | FR0011614239 | 3.82 | - | - | |
CPPIB Capital Inc 0.875% | XS1945965611 | 3.11 | - | - | |
Ofi Invest Inflation Euro R | FR0010730630 | 3.00 | - | - | |
Germany 0 15-Aug-2029 | DE0001102473 | 2.73 | 87.370 | -0.03% | |
Spain 0 31-Jan-2028 | ES0000012I08 | 2.58 | 89.500 | +0.02% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aviva Investors Alpha Yield | 400.85M | 2.21 | 1.37 | 3.75 | ||
Aviva Oblig International | 303.86M | -1.27 | -2.56 | 2.36 | ||
Obligations 5 7 M | 285.7M | 1.96 | 1.26 | 3.94 | ||
UFF Obligations 5 7 A | 252.72M | 1.60 | 0.32 | 2.75 | ||
Aviva investors Credit Europe iC | 162.24M | -0.41 | -2.26 | 1.12 |
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