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Ofi Invest Aggregate Euro A (0P00000QUR)

巴黎

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1,758.800 -0.750 -0.04%

27/06 - 延迟数据. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 法国

发行商: Aviva Investors France

ISIN: FR0012184042

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 7.03M

0P00000QUR持仓

有关Aviva Investors Euro Aggregate A (0P00000QUR)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Aviva Investors Euro Aggregate A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.410	2.850	1.440
国债	92.180	92.560	0.380
可转债	0.390	0.390	0.000
其它	6.010	6.040	0.030

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	71.887	46.679
公司	20.576	33.582
现金	1.215	11.042
衍生品	-0.076	11.651

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 99

空头持仓: 9

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Ofi Invest ISR Crédit Bonds Euro I	FR0011024249	14.35	-	-
Ofi Invest ESG Liquidités I	FR001400KPZ3	5.15	-	-
Ofi Invest Yield Curve Absolute Return R	FR0010969550	4.67	-	-
Bpifrance SA 2.875%	FR001400FKA7	4.22	-	-
Aviva Investors Crédit Europe ID	FR0007030663	4.14	647.760	+0.05%
Ofi Invest ISR Crédit Court Euro R	FR0011614239	3.93	-	-
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	3.68	88.190	-0.40%
CPPIB Capital Inc 0.875%	XS1945965611	3.17	-	-
Ofi Invest Inflation Euro R	FR0010730630	3.05	-	-
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	2.64	90.400	+0.51%

OFI Invest Asset Management的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Aviva Investors Alpha Yield	424.47M	3.37	1.67	3.79
Aviva Oblig International	304.17M	-0.30	-2.28	2.35
Obligations 5 7 M	295.82M	3.08	1.56	3.97
UFF Obligations 5 7 A	263.21M	2.62	0.62	2.67
Aviva investors Credit Europe iC	162.06M	-0.14	-2.11	1.06

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上证指数	2,994.73	+27.33	+0.92%
富时中国A50指数	12,118.93	+40.49	+0.34%
香港恒生指数	17,722.32	+5.85	+0.03%
日经225	39,606.00	+48.50	+0.12%
US 30	39,168.0	+49.1	+0.13%
US 500	5,472.6	+12.1	+0.22%
美元指数期货	105.220	-0.325	-0.31%

WTI原油	82.25	+0.71	+0.87%
伦敦布伦特原油	85.69	+0.69	+0.81%
黄金	2,334.70	-4.90	-0.21%
白银	29.497	-0.063	-0.21%
天然气	2.576	-0.025	-0.96%
铜	4.4028	+0.0113	+0.26%
美国大豆	1,142.00	+9.00	+0.79%

欧元/美元	1.0764	+0.0051	+0.48%
美元/人民币	7.2684	+0.0011	+0.02%
美元/离岸人民币	7.2988	+0.0030	+0.04%
港币/人民币	0.9304	-0.0003	-0.04%
美元/日元	161.04	+0.20	+0.13%
澳大利亚元/美元	0.6685	+0.0018	+0.26%
英镑/美元	1.2679	+0.0037	+0.29%

阿里巴巴	72.00	-0.37	-0.51%
腾讯控股	372.00	-2.40	-0.64%
百度	86.48	-0.56	-0.64%
京东	25.84	-0.42	-1.60%
亚马逊	193.25	-4.60	-2.33%
Meta Platforms	503.89	-15.67	-3.02%
苹果	210.61	-3.49	-1.63%

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