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Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund I USD Acc (0P000027PW)

卢森堡

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308.821 -0.300 -0.10%

04/11 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Aviva Investors Luxembourg SA

ISIN: LU0180621947

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 3.41B

0P000027PW持仓

有关Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund I USD (0P000027PW)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund I USD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.060	40.520	37.460
国债	95.130	96.110	0.980
其它	1.810	1.810	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	73.340	52.459
衍生品	-0.988	85.351
公司	22.618	23.578
现金	3.214	56.214

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 206

空头持仓: 46

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes	-	4.76	-	-
Mexico (United Mexican States)	-	3.44	-	-
Turkey (Republic of)	-	2.50	-	-
Brazil (Federative Republic)	-	1.95	-	-
Mexico (United Mexican States)	-	1.92	-	-
United States Treasury Notes	-	1.91	-	-
Aviva Investors US Dollar Liquidity 3Inc	IE00BJX8L117	1.81	-	-
Brazil (Federative Republic)	-	1.70	-	-
Oman (Sultanate Of)	XS1405777589	1.69	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of)	XS2747599095	1.48	-	-

Aviva Investors Luxembourg SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
AvivaInvGlblInvGradeCorpBondIUSDAcc	6.45B	3.23	-2.69	-
Aviva Investors Emerging Markets Bu	3.41B	-0.58	-3.39	1.78
EM Bond Fund B USD Acc	3.41B	-0.58	-3.39	1.78
Aviva Investors Global High Yield a	3.83B	7.27	2.35	3.78
Aviva Investors Global High Yield i	3.83B	7.78	3.00	4.45

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上证指数	3,386.99	+76.78	+2.32%
富时中国A50指数	13,723.18	+249.13	+1.85%
香港恒生指数	21,006.97	+439.45	+2.14%
日经225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,115.3	+320.7	+0.77%
US 500	5,764.2	+51.5	+0.90%
美元指数期货	103.477	-0.313	-0.30%

WTI原油	72.47	+1.00	+1.40%
伦敦布伦特原油	76.03	+0.95	+1.27%
黄金	2,749.95	+3.75	+0.14%
白银	32.818	+0.209	+0.64%
天然气	2.742	-0.039	-1.40%
铜	4.4760	+0.0445	+1.00%
美国大豆	999.50	+2.50	+0.25%

欧元/美元	1.0915	+0.0038	+0.35%
美元/人民币	7.1051	+0.0056	+0.08%
美元/离岸人民币	7.1068	-0.0066	-0.09%
港币/人民币	0.9143	+0.0010	+0.11%
美元/日元	151.95	-0.18	-0.12%
澳大利亚元/美元	0.6642	+0.0057	+0.87%
英镑/美元	1.3013	+0.0056	+0.43%

阿里巴巴	99.85	+1.45	+1.47%
腾讯控股	427.80	+8.80	+2.10%
百度	92.14	+1.68	+1.85%
京东	40.46	+0.60	+1.49%
亚马逊	197.75	+1.97	+1.01%
Meta Platforms	570.41	+9.73	+1.73%
苹果	222.91	+0.90	+0.41%

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