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Ofi Invest ESG Alpha Yield I (0P0000KSS6)

巴黎

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1,609,073 -282 -0.02%

30/10 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 法国

发行商: Aviva Investors France

ISIN: FR0010645325

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 479.3M

0P0000KSS6持仓

有关Aviva Investors Alpha Yield (0P0000KSS6)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Aviva Investors Alpha Yield 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4	13	9
国债	93	95	2
可转债	1	1	0
优先股	1	1	0
其它	0	0	0

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	19	12
市净率	-	2
市销率	0	2
市现率	-	8
股息收益率	-	4
5年盈利增长	-	11

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	94	59
现金	4	18
衍生品	-2	19
政府	2	28

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 232

空头持仓: 14

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Ofi Invest ESG Liquidités I	FR001400KPZ3	2.82	-	-
Ofi Invest ISR High Yield Euro R	FR001400A357	2.54	-	-
La Banque Postale	FR0014005O90	1.40	-	-
Valeo SE 4.5%	FR001400PAJ8	1.26	-	-
BNP Paribas SA	FR001400BBL2	1.23	-	-
Softbank Group Corp. 5.375%	XS2854423386	1.18	-	-
Forvia SE 5.5%	XS2774392638	1.09	-	-
Raiffeisen Switzerland Cooperative	CH1353015048	0.98	-	-
Banco Santander, S.A.	XS2102912966	0.96	-	-
APA Infrastructure Ltd.	XS2711801287	0.93	-	-

OFI Invest Asset Management的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Obligations 5 7 M	366.49M	7.00	2.40	4.25
Aviva Oblig International	307.56M	4.82	-1.09	2.77
UFF Obligations 5 7 A	335.14M	6.15	1.47	2.96
Aviva Investors Euro Credit Bonds 1	192.21M	3.31	1.02	0.61
Aviva investors Credit Europe iC	166.96M	4.07	-0.94	1.38

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上证指数	3,272.01	-7.81	-0.24%
富时中国A50指数	13,327.23	+107.62	+0.81%
香港恒生指数	20,506.43	+189.10	+0.93%
日经225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
US 30	42,050.5	+287.0	+0.69%
US 500	5,730.6	+25.1	+0.44%
美元指数期货	104.20	+0.33	+0.32%

WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
伦敦布伦特原油	73.10	+0.29	+0.40%
黄金	2,749.20	-0.10	0.00%
白银	32.681	-0.115	-0.37%
天然气	2.663	-0.044	-1.48%
铜	4.3715	+0.0315	+0.69%
美国大豆	993.75	-0.75	-0.08%

欧元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/人民币	7.1214	+0.0036	+0.00%
美元/离岸人民币	7.1385	+0.0171	+0.28%
港币/人民币	0.9156	0.0000	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
澳大利亚元/美元	0.6559	-0.0022	0.00%
英镑/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%

阿里巴巴	97.58	-0.40	-0.41%
腾讯控股	419.20	+14.60	+3.61%
百度	90.02	-1.21	-1.33%
京东	40.44	-0.18	-0.44%
亚马逊	197.93	+11.53	+6.19%
Meta Platforms	567.16	-0.42	-0.07%
苹果	222.91	-3.00	-1.33%

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