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AvH Emerging Markets Fonds UI B (0P0001596O)

法兰克福

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142.130 -1.190 -0.83%

25/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1145G6

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 42.76M

0P0001596O持仓

有关AvH Emerging Markets Fonds UI B (0P0001596O)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 AvH Emerging Markets Fonds UI B 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.820	5.360	0.540
股票	85.020	85.020	0.000
国债	10.160	10.160	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	4.248	11.543
市净率	0.676	1.651
市销率	0.559	1.631
市现率	4.091	7.423
股息收益率	11.063	3.768
5年盈利增长	26.068	12.773

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
防御性消费品	27.190	7.567
金融服务	26.380	24.811
能源	19.570	3.804
周期性消费品	11.560	12.781
基础材料	8.160	4.972
科技	3.760	23.181
医疗保健	2.040	4.219
通信服务	1.330	9.245

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 69

空头持仓: 10

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
MAP Aktif Adiperkasa	ID1000144108	7.69	1,005	+0.00%
CM1 Issuer Ltd. Open End Z.21(21/Und.)	CH0574683717	5.19	-	-
Total Gabon SA	GA0000121459	4.38	186.00	+18.85%
Pryce	PHY7115M1274	4.34	10.600	+1.34%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	3.92	19.08	-0.63%
Nsi Netfonds Structured Investments Gmbh	DE000A3MQXW9	3.73	-	-
Cosco Capital	PHY1765W1054	3.66	5.3500	0.00%
Guinness Ghana Breweries Ltd	GH0000000102	3.20	-	-
Capital Appreciation	ZAE000208245	3.19	179	+0.00%
Ginebra San Miguel	PHY2709M1046	3.08	252.000	-0.79%

I.C.M. InvestmentBank AG的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.51B	8.31	3.85	6.39
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.51B	7.36	2.86	6.58
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.51B	7.74	3.29	7.02
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	811.29M	5.25	-5.09	11.38
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	811.29M	4.51	-5.90	10.55

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富时中国A50指数	13,183.27	+140.13	+1.07%
香港恒生指数	19,534.00	+374.80	+1.96%
日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,864.7	+4.4	+0.01%
US 500	6,019.1	-2.5	-0.04%
美元指数期货	106.755	-0.213	-0.20%

WTI原油	68.90	+0.13	+0.19%
伦敦布伦特原油	72.41	+0.09	+0.12%
黄金	2,671.19	+24.89	+0.94%
白银	31.137	+0.305	+0.99%
天然气	3.363	-0.119	-3.42%
铜	4.1582	+0.0272	+0.66%
美国大豆	990.50	+7.50	+0.76%

欧元/美元	1.0487	0.0001	0.00%
美元/人民币	7.2555	+0.0035	+0.05%
美元/离岸人民币	7.2619	+0.0042	+0.06%
港币/人民币	0.9324	+0.0006	+0.07%
美元/日元	152.15	-0.95	-0.62%
澳大利亚元/美元	0.6482	+0.0009	+0.15%
英镑/美元	1.2579	+0.0010	+0.08%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	399.20	+5.40	+1.37%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.33	+0.82	+2.38%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.54	+8.43	+1.49%
苹果	235.06	+2.19	+0.94%

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