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Avance Stability Fund EUR Class A Shares (0P0000X169)

开曼群岛证券交易所

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196.820 +0.520 +0.26%

28/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 开曼群岛

发行商: Avance Stability Fund

ISIN: KYG067251085

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 159.14M

0P0000X169持仓

有关Avance Stability Fund EUR Class A Shares (0P0000X169)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Avance Stability Fund EUR Class A Shares 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	13.230	21.570	8.340
股票	19.580	19.640	0.060
国债	22.960	30.540	7.580
可转债	1.900	1.900	0.000
其它	42.320	44.710	2.390

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.809	15.981
市净率	1.197	2.254
市销率	0.899	1.562
市现率	8.418	9.799
股息收益率	2.325	2.972
5年盈利增长	15.757	10.312

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
通信服务	23.840	6.283
金融服务	20.020	17.450
基础材料	16.550	5.857
工业	15.230	15.159
科技	10.690	17.298
医疗保健	5.100	11.858
周期性消费品	5.050	11.018
能源	2.040	4.467
防御性消费品	1.360	7.127
公用事业	0.060	4.662
房地产	0.050	2.936

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 93

空头持仓: 11

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	5.36	111.100	+0.13%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR I	LU0399027886	4.56	140.360	+0.14%
Or Barre 12.5 Kg 995 Fine Chf Gramme	-	4.55	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B8D0PH41	4.38	8.760	+0.23%
Sprott Physical Gold & Silver Trust	CA85208R1010	3.90	26.48	-1.08%
Brevan Howard Abs Rt Govt Bd AM EUR Acc	LU1917107119	3.54	-	-
伊格尔矿业	CA0084741085	3.20	97.03	-1.78%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E188	3.11	-	-
Bank Of England Elizabeth Ii Sov Ab 1974 Gbp 1	XD0276826324	3.10	-	-
RIT Capital Partners	GB0007366395	2.96	1,901.1	+0.06%

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日经225	36,770.50	-116.67	-0.32%
US 30	42,017.0	+104.7	+0.25%
US 500	5,632.6	+17.9	+0.32%
美元指数期货	103.442	-0.511	-0.49%

WTI原油	66.85	+0.82	+1.24%
伦敦布伦特原油	70.16	+0.88	+1.27%
黄金	2,918.40	+19.00	+0.66%
白银	32.953	+0.422	+1.30%
天然气	4.558	+0.067	+1.49%
铜	4.7543	+0.0878	+1.88%
美国大豆	1,018.38	+5.38	+0.53%

欧元/美元	1.0905	+0.0070	+0.65%
美元/人民币	7.2348	-0.0243	-0.33%
美元/离岸人民币	7.2363	-0.0255	-0.35%
港币/人民币	0.9344	-0.0002	-0.02%
美元/日元	147.53	+0.26	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6291	+0.0013	+0.21%
英镑/美元	1.2926	+0.0047	+0.36%

阿里巴巴	132.54	-8.08	-5.75%
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百度	92.59	-2.21	-2.33%
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苹果	227.48	-11.59	-4.85%

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