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Avadis Fund - Unternehmensanleihen Fremdwährungen E (0P0000XQAI)

瑞士

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107.720 +0.360 +0.34%

05/11 - 闭盘. CHF 货币

类型: 基金

市场: 瑞士

发行商: Lombard Odier Asset Mgt (Switzerland) SA

ISIN: CH0200702592

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 627.7M

0P0000XQAI持仓

有关Avadis Fund - Unternehmensanleihen FW E (0P0000XQAI)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Avadis Fund - Unternehmensanleihen FW E 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.510	4.000	2.490
国债	96.340	96.340	0.000
可转债	2.140	2.140	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	97.076	70.293
现金	1.628	0.862
衍生品	-0.111	1.865
证券化	0.811	9.991
政府	0.596	45.618

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 523

空头持仓: 25

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
MPLX LP 4.88%	-	0.75	-	-
HSBC Holdings plc 0.88%	XS1485597329	0.70	-	-
Morgan Stanley 3.62%	-	0.66	-	-
Royal Bank of Canada 4.93%	-	0.66	-	-
Bank of America Corporation 3.42%	-	0.63	-	-
Burlington Northern Santa Fe LLC 4.38%	-	0.60	-	-
BPCE SA 2.38%	-	0.60	-	-
Prologis, L.P. 3.38%	XS1031555094	0.54	-	-
Florida Power & Light Company 4.12%	-	0.53	-	-
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.04%	-	0.52	-	-

Lombard Odier Asset Mgt (Switzerland) SA的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Avadis Fund Obligationen CHF Inland		1.9B	-0.87	3.37	0.22
	LO Funds CH Swiss Franc High Grade		367.46M	0.37	3.05	0.44

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上证指数	3,510.18	+0.50	+0.01%
富时中国A50指数	13,842.41	-44.02	-0.32%
香港恒生指数	24,139.57	+111.20	+0.46%
日经225	39,569.68	-76.68	-0.19%
US 30	44,318.5	-332.2	-0.74%
US 500	6,252.4	-28.0	-0.45%
美元指数期货	97.530	+0.210	+0.22%

WTI原油	68.45	+1.88	+2.82%
伦敦布伦特原油	70.36	+1.72	+2.51%
黄金	3,364.00	+38.30	+1.15%
白银	38.955	+1.650	+4.42%
天然气	3.314	-0.023	-0.69%
铜	5.6045	+0.0135	+0.24%
美国大豆	1,004.25	-8.25	-0.81%

欧元/美元	1.1690	-0.0010	-0.09%
美元/人民币	7.1686	-0.0063	-0.09%
美元/离岸人民币	7.1737	-0.0042	-0.06%
港币/人民币	0.9132	-0.0008	-0.09%
美元/日元	147.42	+1.16	+0.79%
澳大利亚元/美元	0.6580	-0.0007	-0.11%
英镑/美元	1.3501	-0.0076	-0.56%

阿里巴巴	106.72	+0.08	+0.08%
腾讯控股	496.60	0.00	0.00%
百度	86.93	-1.51	-1.71%
京东	31.10	-0.12	-0.38%
亚马逊	225.02	+2.76	+1.24%
Meta Platforms	717.51	-9.73	-1.34%
苹果	211.16	-1.25	-0.59%

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	Avadis Fund - Unt.	107.720	+0.360	+0.34%