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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 14.770 | 14.770 | 0.000 |
国债 | 83.240 | 93.530 | 10.290 |
可转债 | 1.400 | 1.400 | 0.000 |
优先股 | 0.590 | 0.590 | 0.000 |
多头持仓: 98
空头持仓: 3
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Italy (Republic Of) 0% | IT0005542516 | 4.36 | - | - | |
Euro Bund Future June 24 | DE000C75XMU8 | 4.16 | - | - | |
Nykredit Realkredit A/S 0.25% | DK0030467105 | 3.82 | - | - | |
Transurban Finance Company Pty Ltd. 2% | XS1239502328 | 3.28 | - | - | |
UBS AG, London Branch 0.01% | XS2358287238 | 2.61 | - | - | |
Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Company 2.88% | XS1849518276 | 2.47 | - | - | |
ING Groep N.V. 0.1% | XS2049154078 | 2.46 | - | - | |
Credit Mutuel Arkea 1.63% | FR0013414091 | 2.14 | - | - | |
Arval Service Lease SA 4.13% | FR001400F6O6 | 1.96 | - | - | |
Morgan Stanley 2.1% | XS2446386356 | 1.87 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
AV Euro Bond Fund BY | 2.39B | 3.45 | -2.93 | - | ||
AV Euro Bond Fund CX | 2.39B | -1.75 | -3.17 | 1.59 | ||
AV Euro Bond Fund DY | 2.39B | -1.93 | -3.69 | 1.04 | ||
AV Euro Bond Fund EX | 2.39B | -2.00 | -3.89 | 0.84 | ||
AV Euro Bond DX | 2.39B | -1.93 | -3.69 | 1.04 |
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