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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
国债 | 99.230 | 99.300 | 0.070 |
可转债 | 2.010 | 2.010 | 0.000 |
优先股 | 0.580 | 0.580 | 0.000 |
多头持仓: 101
空头持仓: 3
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Bund Future Dec 24 | DE000F0Q7BU6 | 3.90 | - | - | |
Nykredit Realkredit A/S 0.25% | DK0030467105 | 3.74 | - | - | |
Transurban Finance Company Pty Ltd. 2% | XS1239502328 | 3.12 | - | - | |
Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Company 2.88% | XS1849518276 | 2.98 | - | - | |
UBS AG, London Branch 0.01% | XS2358287238 | 2.54 | - | - | |
Arval Service Lease SA 4.13% | FR001400F6O6 | 2.45 | - | - | |
Banque Federative du Credit Mutuel 0.1% | FR00140003P3 | 2.18 | - | - | |
Solvay SA 3.88% | BE6350791073 | 2.15 | - | - | |
Credit Mutuel Arkea 1.63% | FR0013414091 | 2.05 | - | - | |
Morgan Stanley 2.1% | XS2446386356 | 1.79 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
AV Euro Bond DX | 2.6B | 3.78 | -2.11 | 1.05 | ||
AV Euro Bond Fund AX | 2.6B | 4.68 | -1.18 | 2.01 | ||
AV Euro Bond Fund AY | 2.6B | 4.68 | -1.17 | 2.01 | ||
AV Euro Bond Fund BX | 2.6B | 4.49 | -1.38 | 1.81 | ||
AV Euro Bond Fund BY | 2.6B | 3.45 | -2.93 | - |
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