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Generali Investments SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond Fund AX (0P0000KRMD)

卢森堡

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136.532 +0.020 +0.01%

13/03 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0438548108

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 174.57M

0P0000KRMD持仓

有关Generali Investments SICAV - Euro Corporate Short (0P0000KRMD)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Generali Investments SICAV - Euro Corporate Short 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.490	5.490	0.000
国债	91.730	96.070	4.340
可转债	2.220	2.220	0.000
优先股	0.560	0.560	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	92.794	79.234
现金	5.489	11.752
政府	3.838	9.345

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 102

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	3.84	-	-
Nykredit Realkredit A/S 0.25%	DK0030467105	3.59	-	-
Nestle Finance International Limited 0.88%	XS2462321212	3.30	-	-
Telia Company AB 1.38%	XS2082429890	3.22	-	-
Coca-Cola Hbc Finance BV 1%	XS1995781546	2.79	-	-
UBS AG, London Branch 0.01%	XS2358287238	2.45	-	-
Arval Service Lease SA 4.13%	FR001400F6O6	2.36	-	-
Repsol International Finance B.V. 2.25%	XS1148073205	2.25	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 0.1%	FR00140003P3	2.11	-	-
Solvay SA 3.88%	BE6350791073	2.08	-	-

Generali Investments Luxembourg SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
AV Euro Bond Fund CX	2.75B	0.66	-0.83	0.99
AV Euro Bond Fund DY	2.75B	0.57	-1.36	0.44
AV Euro Bond Fund EX	2.75B	0.54	-1.56	0.24
AV Euro Bond DX	2.75B	0.57	-1.36	0.44
AV Euro Bond Fund AX	2.75B	0.72	-0.43	1.39

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上证指数	3,419.56	+60.83	+1.81%
富时中国A50指数	13,670.85	+397.81	+3.00%
香港恒生指数	23,959.98	+497.33	+2.12%
日经225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指数期货	103.710	-0.130	-0.13%

WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
伦敦布伦特原油	70.58	+0.70	+1.00%
黄金	3,001.10	+9.80	+0.33%
白银	34.433	+0.127	+0.37%
天然气	4.104	-0.007	-0.17%
铜	4.8960	-0.0295	-0.60%
美国大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

欧元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/人民币	7.2377	-0.0062	-0.09%
美元/离岸人民币	7.2356	-0.0102	-0.14%
港币/人民币	0.9311	-0.0009	-0.10%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
澳大利亚元/美元	0.6323	+0.0039	+0.62%
英镑/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	141.10	+2.75	+1.99%
腾讯控股	521.50	+14.00	+2.76%
百度	93.82	-0.44	-0.47%
京东	43.16	+1.92	+4.66%
亚马逊	197.95	+4.06	+2.09%
Meta Platforms	607.60	+16.96	+2.87%
苹果	213.49	+3.81	+1.82%

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JOHCM Internation.	23.99	+0.55	+2.35%
Morgan Stanley In.	20.530	+0.010	+0.05%
Nordea 1 - Europe.	146.180	+0.290	+0.20%
SANTANDER FUNDO D.	44.436	+0.310	+0.69%
NETTER FUNDO DE I.	4.750	+0.010	+0.16%