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Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond Fund AX (0P000018Y8)

卢森堡

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223.471 -0.600 -0.27%

19/12 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0145482039

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 138.24M

0P000018Y8持仓

有关Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond F (0P000018Y8)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond F 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	2.660	2.660
国债	92.490	92.490
可转债	4.140	4.140
优先股	0.710	0.710

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	91.397	78.394
现金	2.663	12.234
政府	1.801	11.701

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 152

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Hannover Ruck SE 1.13%	XS1808482746	2.95	-	-
CNH Industrial Finance Europe SA 1.875 19-Jan-2026	XS1823623878	1.58	98.840	0.00%
Bouygues SA 3.88%	FR001400IBM5	1.53	-	-
Mapfre SA MAP 1.625 19-May-2026	ES0224244071	1.51	98.456	+0.07%
Roche Finance Europe BV 0.88%	XS1195056079	1.45	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5%	XS2592650373	1.37	-	-
Iberdrola International B.V. 3.25%	XS1890845875	1.34	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 3.53%	XS2525226622	1.32	-	-
Aker BP ASA 4%	XS2830454554	1.24	-	-
Allianz SE 2.12%	DE000A254TM8	1.22	-	-

Generali Investments Luxembourg SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
AV Euro Bond DX	2.6B	3.78	-2.11	1.05
AV Euro Bond Fund AX	2.6B	4.68	-1.18	2.01
AV Euro Bond Fund AY	2.6B	4.68	-1.17	2.01
AV Euro Bond Fund BX	2.6B	4.49	-1.38	1.81
AV Euro Bond Fund BY	2.6B	3.45	-2.93	-

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富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,507.0	-333.3	-0.78%
US 500	5,903.4	-27.5	-0.46%
美元指数期货	108.010	+0.659	+0.61%

WTI原油	68.89	-0.57	-0.82%
伦敦布伦特原油	71.92	-0.64	-0.88%
黄金	2,626.01	-19.09	-0.72%
白银	30.015	+0.057	+0.19%
天然气	3.338	-0.074	-2.17%
铜	4.0870	-0.0135	-0.33%
美国大豆	969.50	-5.50	-0.56%

欧元/美元	1.0388	-0.0040	-0.39%
美元/人民币	7.3079	+0.0118	+0.16%
美元/离岸人民币	7.3078	+0.0171	+0.24%
港币/人民币	0.9393	+0.0010	+0.11%
美元/日元	157.18	+0.77	+0.50%
澳大利亚元/美元	0.6220	-0.0029	-0.47%
英镑/美元	1.2522	-0.0046	-0.37%

阿里巴巴	83.68	+1.40	+1.70%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	88.39	+2.59	+3.01%
京东	35.86	+0.22	+0.62%
亚马逊	224.11	-0.81	-0.36%
Meta Platforms	587.50	+2.25	+0.38%
苹果	253.58	-0.91	-0.36%

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