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Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund EX (0P00000HY1)

卢森堡

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164.101 -0.004 -0.00%

06/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0169250635

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.79B

0P00000HY1持仓

有关Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund EX (0P00000HY1)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund EX 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	125.380	127.980	2.600

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	125.383	73.078
现金	-25.383	10.056

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 133

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Short-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAC1	12.80	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	10.26	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	6.83	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2.81	105.120	+0.03%
Italy 4.2 01-Mar-2034	IT0005560948	2.48	106.720	-0.22%
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	2.23	89.370	-0.22%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	2.07	90.490	+0.29%
European Union 3.25 04-Jul-2034	EU000A3K4D41	2.00	103.806	+0.12%
Spain .1 30-Apr-2031	ES0000012H41	1.96	85.650	-0.15%
Btp Tf 0.50% Fb26 Eur	IT0005419848	1.88	98.302	-0.02%

Generali Investments Luxembourg SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
AV Euro Bond Fund DY	2.79B	-0.40	-2.19	0.53
AV Euro Bond DX	2.79B	2.30	-2.31	0.81
AV Euro Bond Fund AX	2.79B	3.28	-1.39	1.76
AV Euro Bond Fund AY	2.79B	3.28	-1.38	1.76
AV Euro Bond Fund BX	2.79B	3.07	-1.59	1.56

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富时中国A50指数	13,064.93	+162.21	+1.26%
香港恒生指数	21,133.54	+241.92	+1.16%
日经225	38,819.00	-235.50	-0.60%
US 30	44,311.0	-436.7	-0.98%
US 500	6,027.6	-55.9	-0.92%
美元指数期货	107.930	+0.380	+0.35%

WTI原油	71.00	+0.39	+0.55%
伦敦布伦特原油	74.66	+0.37	+0.50%
黄金	2,887.60	+10.90	+0.38%
白银	32.443	-0.183	-0.55%
天然气	3.309	-0.099	-2.93%
铜	4.5890	+0.1280	+2.91%
美国大豆	1,049.50	-11.00	-1.04%

欧元/美元	1.0327	-0.0054	-0.96%
美元/人民币	7.2882	-0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.3019	+0.0135	+0.14%
港币/人民币	0.9354	-0.0006	0.00%
美元/日元	151.40	-0.04	-0.03%
澳大利亚元/美元	0.6271	-0.0012	0.00%
英镑/美元	1.2409	-0.0025	0.00%

阿里巴巴	103.51	+3.13	+3.12%
腾讯控股	428.20	+7.80	+1.86%
百度	89.32	+0.51	+0.57%
京东	40.17	+0.16	+0.40%
亚马逊	229.15	-9.68	-4.05%
Meta Platforms	714.52	+2.53	+0.36%
苹果	227.63	-5.59	-2.40%

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