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Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund DY (0P00001QUP)

卢森堡

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148.396 +0.210 +0.14%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0145477039

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.63B

0P00001QUP持仓

有关Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund DY (0P00001QUP)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund DY 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	134.570	140.410	5.840

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	134.563	71.807
现金	-34.563	10.212

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 130

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	16.99	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	16.86	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	6.35	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	3.49	-	-
Italy 4.2 01-Mar-2034	IT0005560948	3.38	106.600	+0.42%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	3.00	105.140	+0.42%
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	2.35	99.640	+0.06%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	2.35	99.49	+0.05%
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	2.19	89.180	+0.18%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	2.13	89.410	0.00%

Generali Investments Luxembourg SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
AV Euro Bond DX	2.63B	1.13	-2.74	1.02
AV Euro Bond Fund AX	2.63B	1.93	-1.82	1.97
AV Euro Bond Fund AY	2.63B	1.93	-1.81	1.97
AV Euro Bond Fund BX	2.63B	1.76	-2.02	1.77
AV Euro Bond Fund BY	2.63B	3.45	-2.93	-

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富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,712.20	+37.30	+1.39%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.129	-0.210	-6.29%
铜	4.0845	-0.0405	-0.98%
美国大豆	984.75	+6.75	+0.69%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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