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Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund DY (0P00001QUP)

卢森堡

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149.398 -0.580 -0.38%

19/12 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0145477039

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.6B

0P00001QUP持仓

有关Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund DY (0P00001QUP)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund DY 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	143.170	143.690	0.520

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	143.174	73.091
现金	-43.174	11.525

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 132

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	18.42	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	16.61	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	6.25	-	-
Italy 4.2 01-Mar-2034	IT0005560948	3.10	106.850	-0.16%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2.84	104.860	0.00%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	2.57	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	2.43	-	-
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	2.25	89.430	-0.07%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	2.09	89.870	-0.10%
European Union 3.25 04-Jul-2034	EU000A3K4D41	2.02	103.539	-0.05%

Generali Investments Luxembourg SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
AV Euro Bond Fund AY	2.6B	4.68	-1.17	2.01
AV Euro Bond Fund BX	2.6B	4.49	-1.38	1.81
AV Euro Bond Fund BY	2.6B	3.45	-2.93	-
AV Euro Bond Fund CX	2.6B	4.29	-1.58	1.60
AV Euro Bond Fund EX	2.6B	3.59	-2.31	0.85

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上证指数	3,351.26	-16.81	-0.50%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,786.0	-54.3	-0.13%
US 500	5,940.9	+10.0	+0.17%
美元指数期货	107.960	+0.609	+0.57%

WTI原油	69.41	-0.05	-0.07%
伦敦布伦特原油	72.49	-0.07	-0.10%
黄金	2,630.79	-14.31	-0.54%
白银	30.190	+0.232	+0.77%
天然气	3.458	+0.046	+1.35%
铜	4.1090	+0.0085	+0.21%
美国大豆	975.12	+0.12	+0.01%

欧元/美元	1.0392	-0.0037	-0.36%
美元/人民币	7.3099	+0.0138	+0.19%
美元/离岸人民币	7.3097	+0.0191	+0.26%
港币/人民币	0.9394	+0.0011	+0.12%
美元/日元	157.05	+0.64	+0.41%
澳大利亚元/美元	0.6237	-0.0013	-0.21%
英镑/美元	1.2523	-0.0046	-0.37%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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