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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
国债 | 158.370 | 162.840 | 4.470 |
多头持仓: 129
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 20.07 | - | - | |
Euro Bobl Future June 24 | DE000C75XMV6 | 18.78 | - | - | |
Short-Term Euro BTP Future June 24 | DE000C75XMT0 | 16.98 | - | - | |
Euro OAT Future June 24 | DE000C75XMZ7 | 5.33 | - | - | |
Italy 4.2 01-Mar-2034 | IT0005560948 | 3.52 | 101.620 | +0.27% | |
Spain 3.55 31-Oct-2033 | ES0000012L78 | 3.08 | 101.690 | +0.36% | |
Italy 1.85 01-Jul-2025 | IT0005408502 | 2.93 | 98.600 | -0.09% | |
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur | IT0005090318 | 2.93 | 98.25 | +0.03% | |
Euro Bund Future June 24 | DE000C75XMU8 | 2.76 | - | - | |
Spain 1.85 30-Jul-2035 | ES0000012E69 | 2.29 | 85.530 | 0.00% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
AV Euro Bond Fund EX | 2.41B | -2.29 | -4.04 | 0.73 | ||
AV Euro Bond DX | 2.41B | -2.21 | -3.85 | 0.94 | ||
AV Euro Bond Fund AX | 2.41B | -1.82 | -2.94 | 1.89 | ||
AV Euro Bond Fund AY | 2.41B | -1.82 | -2.93 | 1.90 | ||
AV Euro Bond Fund BX | 2.41B | -1.90 | -3.13 | 1.69 |
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