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Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund BX (0P000018AU)

卢森堡

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221.076 -0.620 -0.28%

23/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0145476148

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.61B

0P000018AU持仓

有关Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund BX (0P000018AU)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund BX 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	143.170	143.690	0.520

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	143.174	73.671
现金	-43.174	11.523

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 132

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	18.42	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	16.61	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	6.25	-	-
Italy 4.2 01-Mar-2034	IT0005560948	3.10	106.300	-0.27%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2.84	104.330	-0.41%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	2.57	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	2.43	-	-
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	2.25	88.660	-0.54%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	2.09	89.590	-0.26%
European Union 3.25 04-Jul-2034	EU000A3K4D41	2.02	102.790	-0.49%

Generali Investments Luxembourg SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
AV Euro Bond DX	2.61B	3.78	-2.11	1.05
AV Euro Bond Fund AX	2.61B	4.68	-1.18	2.01
AV Euro Bond Fund AY	2.61B	4.68	-1.17	2.01
AV Euro Bond Fund BY	2.61B	3.45	-2.93	-
AV Euro Bond Fund CX	2.61B	4.29	-1.58	1.60

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富时中国A50指数	13,588.30	+4.20	+0.03%
香港恒生指数	20,090.46	-7.83	-0.04%
日经225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指数期货	107.790	-0.100	-0.09%

WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
伦敦布伦特原油	74.17	+1.32	+1.81%
黄金	2,631.90	-45.20	-1.69%
白银	29.968	-0.700	-2.28%
天然气	3.383	+0.064	+1.93%
铜	4.122	-0.023	-0.48%
美国大豆	980.00	-8.00	-0.81%

欧元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/人民币	7.2980	-0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.2985	-0.0030	0.00%
港币/人民币	0.9402	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6215	-0.0005	0.00%
英镑/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%

阿里巴巴	85.06	-1.02	-1.18%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	86.60	-1.65	-1.87%
京东	34.98	-1.15	-3.18%
亚马逊	223.75	-3.30	-1.45%
Meta Platforms	599.81	-3.54	-0.59%
苹果	255.59	-3.43	-1.32%

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