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Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years DX (0P0000J4P4)

卢森堡

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128.927 -0.010 -0.01%

08/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0396183542

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.22B

0P0000J4P4持仓

有关Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years D (0P0000J4P4)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years D 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	139.050	161.770	22.720

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	139.044	64.689
现金	-39.044	7.201

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 83

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Short-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAC1	23.07	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	19.44	-	-
Short-Term Euro BTP Future Sept 24	DE000F0FSQM5	8.77	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	6.64	99.54	-0.04%
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	6.17	-	-
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	4.61	100.120	+0.08%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	4.60	92.710	-0.03%
Btp Tf 0.50% Fb26 Eur	IT0005419848	4.44	98.020	-0.02%
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	4.44	-	-
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	4.36	96.400	+0.03%

Generali Investments Luxembourg SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
AV Euro Bond DX	2.61B	2.30	-2.31	0.81
AV Euro Bond Fund AX	2.61B	3.28	-1.39	1.76
AV Euro Bond Fund AY	2.61B	3.28	-1.38	1.76
AV Euro Bond Fund BX	2.61B	3.07	-1.59	1.56
AV Euro Bond Fund BY	2.61B	3.45	-2.93	-

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富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,042.75	-198.14	-1.03%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,598.0	-37.2	-0.09%
US 500	5,903.8	-14.5	-0.24%
美元指数期货	109.130	+0.126	+0.12%

WTI原油	74.56	+0.64	+0.87%
伦敦布伦特原油	77.59	+0.67	+0.87%
黄金	2,699.79	+8.99	+0.33%
白银	31.102	+0.087	+0.28%
天然气	3.822	+0.115	+3.10%
铜	4.3258	+0.0118	+0.27%
美国大豆	1,004.12	+7.37	+0.74%

欧元/美元	1.0290	-0.0009	-0.09%
美元/人民币	7.3517	+0.0196	+0.27%
美元/离岸人民币	7.3518	-0.0023	-0.03%
港币/人民币	0.9420	-0.0001	-0.01%
美元/日元	158.31	+0.24	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6197	-0.0004	-0.06%
英镑/美元	1.2289	-0.0019	-0.15%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	370.80	-2.60	-0.70%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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