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Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years DX (0P0000J4P4)

卢森堡

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127.638 -0.140 -0.11%

31/10 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0396183542

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.18B

0P0000J4P4持仓

有关Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years D (0P0000J4P4)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years D 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	136.390	155.330	18.940

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	136.393	65.003
现金	-36.392	7.370

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 80

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	23.15	-	-
Short-Term Euro BTP Future Sept 24	DE000F0FSQM5	15.03	-	-
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	10.03	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	7.52	99.35	0.00%
Btp Tf 2.50% Nv25 Eur	IT0005345183	5.68	99.830	0.00%
Btp Tf 0.50% Fb26 Eur	IT0005419848	5.48	97.350	-0.14%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	5.19	92.190	+0.04%
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	5.04	-	-
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	5.00	96.940	0.00%
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	4.79	100.115	+0.01%

Generali Investments Luxembourg SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
AV Euro Bond DX	2.56B	2.60	-2.47	1.14
AV Euro Bond Fund AX	2.56B	3.33	-1.55	2.10
AV Euro Bond Fund AY	2.56B	3.33	-1.54	2.10
AV Euro Bond Fund BX	2.56B	3.18	-1.75	1.89
AV Euro Bond Fund BY	2.56B	3.45	-2.93	-

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上证指数	3,386.99	+76.78	+2.32%
富时中国A50指数	13,723.18	+249.13	+1.85%
香港恒生指数	21,006.97	+439.45	+2.14%
日经225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,842.0	+47.4	+0.11%
US 500	5,724.2	+11.5	+0.20%
美元指数期货	103.529	-0.261	-0.25%

WTI原油	72.28	+0.81	+1.13%
伦敦布伦特原油	75.83	+0.75	+1.00%
黄金	2,756.15	+9.95	+0.36%
白银	32.983	+0.374	+1.15%
天然气	2.798	+0.017	+0.61%
铜	4.4838	+0.0523	+1.18%
美国大豆	1,002.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0907	+0.0030	+0.28%
美元/人民币	7.1024	+0.0029	+0.04%
美元/离岸人民币	7.1035	-0.0099	-0.14%
港币/人民币	0.9139	+0.0006	+0.06%
美元/日元	151.90	-0.22	-0.15%
澳大利亚元/美元	0.6633	+0.0049	+0.74%
英镑/美元	1.3011	+0.0054	+0.42%

阿里巴巴	98.40	+0.82	+0.84%
腾讯控股	427.80	+8.80	+2.10%
百度	90.46	+0.44	+0.49%
京东	39.86	-0.58	-1.43%
亚马逊	195.78	-2.15	-1.09%
Meta Platforms	560.68	-6.48	-1.14%
苹果	222.01	-0.90	-0.40%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Generali Investme.	127.638	-0.140	-0.11%
K Government Bond.	15.269	0.000	0%
OMBA Moderate Ris.	122.286	+0.190	+0.16%