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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 5.600 | 7.930 | 2.330 |
股票 | 28.470 | 28.470 | 0.000 |
国债 | 58.620 | 62.140 | 3.520 |
可转债 | 1.480 | 1.480 | 0.000 |
优先股 | 0.030 | 0.030 | 0.000 |
其它 | 5.810 | 5.810 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 19.407 | 16.083 |
市净率 | 2.926 | 2.323 |
市销率 | 2.144 | 1.648 |
市现率 | 12.179 | 9.731 |
股息收益率 | 1.721 | 2.613 |
5年盈利增长 | 11.394 | 10.551 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 25.570 | 20.035 |
金融服务 | 17.150 | 16.425 |
医疗保健 | 12.950 | 12.525 |
通信服务 | 11.590 | 6.900 |
周期性消费品 | 11.510 | 10.811 |
工业 | 10.960 | 11.431 |
防御性消费品 | 3.520 | 7.798 |
基础材料 | 1.930 | 5.859 |
房地产 | 1.780 | 3.819 |
公用事业 | 1.660 | 3.713 |
能源 | 1.380 | 3.944 |
多头持仓: 45
空头持仓: 12
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund EUR Hedge | IE0007471471 | 16.19 | 86.820 | +0.15% | |
iShares € Govt Bond Climate UCITS EUR (Dist) | IE00BLDGH447 | 15.97 | 4.09 | -0.25% | |
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Inc | IE00BHZPJ890 | 8.59 | 9.70 | +0.63% | |
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS | IE00BYZTVT56 | 6.50 | 4.64 | -0.22% | |
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro AGG Cor | LU1737653987 | 6.38 | 45.46 | +0.06% | |
Invesco Physical Gold ETC | IE00B579F325 | 5.32 | 224.57 | +0.07% | |
Amundi Euro Corp 0-1Y ESG UCITS DR (D) | LU1686830065 | 3.40 | 124.13 | -0.03% | |
SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UC | IE00B6YX5H87 | 3.18 | 31.20 | +0.03% | |
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged U | IE00B6X2VY59 | 3.18 | 96.25 | +0.10% | |
iShares Floating Rate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | IE00BF5GB717 | 2.96 | 5.05 | 0.02% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Acatis Gane Value Event Fonds UI A | 6.55B | 4.68 | 3.90 | 6.37 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI B | 6.55B | 4.88 | 4.34 | 6.81 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI C | 6.55B | 4.68 | 3.53 | 6.23 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds A | 789.71M | 7.89 | 2.51 | 11.69 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | 789.71M | 7.52 | 1.66 | 10.87 |
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