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Talaria Global Equity Fund - Currency Hedged (Managed Fund) (0P0001NYQG)

澳大利亚悉尼

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26/11 - 延迟数据. AUD 货币

类型: 基金

市场: 澳大利亚

ISIN: AU60WFS05472

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 388.26M

0P0001NYQG持仓

有关Talaria Global Equity Fund - Currency Hedged (Mana (0P0001NYQG)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Talaria Global Equity Fund - Currency Hedged (Mana 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	24.270	106.150	81.880
股票	78.000	78.480	0.480

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.132	23.495
市净率	2.139	1.654
市销率	1.595	3.899
市现率	8.977	12.649
股息收益率	3.393	3.371
5年盈利增长	7.235	8.456

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
医疗保健	38.050	38.050
防御性消费品	18.810	18.810
公用事业	10.830	10.830
工业	10.090	10.090
通信服务	7.360	7.360
周期性消费品	7.260	7.260
基础材料	4.800	4.800
金融服务	2.790	2.790

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 9

空头持仓: 7

	名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
	Talaria Global Equity	-	94.69	-	-

Australian Unity Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Australian Unity A REIT Fund	105.13M	9.11	1.94	6.64
Lifeplan Investment Bond Colonial F	56.65M	3.63	1.24	2.23
Lifeplan Education Savings Plan Hig	17.32M	6.38	4.92	7.16
Lifeplan Investment Bond MLC Horiz	7.5M	3.99	2.25	2.26
Lifeplan Investment Bond Platypus A	3.4M	11.64	3.37	7.48

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上证指数	3,247.41	-12.35	-0.38%
富时中国A50指数	13,002.90	-40.24	-0.31%
香港恒生指数	19,157.00	-2.20	-0.01%
日经225	38,165.50	-246.00	-0.64%
US 30	44,893.3	+33.0	+0.07%
US 500	6,024.5	+2.9	+0.05%
美元指数期货	106.827	-0.013	-0.01%

WTI原油	68.62	-0.15	-0.22%
伦敦布伦特原油	72.14	-0.34	-0.47%
黄金	2,659.69	+13.39	+0.51%
白银	30.883	+0.051	+0.17%
天然气	3.447	-0.035	-1.01%
铜	4.1320	+0.0010	+0.02%
美国大豆	986.25	+3.25	+0.33%

欧元/美元	1.0486	-0.0001	-0.00%
美元/人民币	7.2561	+0.0040	+0.06%
美元/离岸人民币	7.2652	+0.0075	+0.10%
港币/人民币	0.9325	+0.0008	+0.08%
美元/日元	152.68	-0.42	-0.27%
澳大利亚元/美元	0.6472	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.2574	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	394.60	+0.80	+0.20%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.33	+0.82	+2.38%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.54	+8.43	+1.49%
苹果	235.06	+2.19	+0.94%

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