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Perpetual Diversified Income Fund (0P00007I12)

澳大利亚悉尼

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25/11 - 闭盘. AUD 货币

类型: 基金

市场: 澳大利亚

发行商: Perpetual Investment Management Ltd

ISIN: AU60PER02601

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2B

0P00007I12持仓

有关Perpetual Diversified Income Fund (0P00007I12)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Perpetual Diversified Income Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	8.620	8.620
国债	87.750	87.750
可转债	2.640	2.640
优先股	0.990	0.990

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	58.056	64.955
证券化	30.679	15.782
现金	8.620	32.413

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 106

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
National Australia Bank Ltd. 6.2936%	AU3FN0084828	3.10	-	-
Macquarie Bank Ltd. 6.285%	AU3FN0085171	3.01	-	-
Liberty Funding Pty Ltd in respect of the Liberty Series 2023-1 SME 6.105%	AU3FN0080784	2.69	-	-
Credit Agricole S.A. 6.375%	FR001400IKV7	2.64	-	-
ANZ Group Holdings Ltd. 5.101%	XS2577127967	2.44	-	-
Liberty Funding Pty Ltd in respect of the Liberty Series 2022-1 SME 6.905%	AU3FN0072229	2.17	-	-
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	2.14	-	-
Royal Bank of Canada 4.375%	XS2696780464	2.03	-	-
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	XS2717291970	1.98	-	-
Banco Santander, S.A. 5.678%	AU3CB0297596	1.86	-	-

Perpetual Investment Management Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Perpetual High Grade Treasury	205.52M	5.30	4.06	3.06
Perpetual High Grade Treasury Fund	205.52M	5.23	3.97	2.98
Perpetual Wholesale Dynamic Fixed I	26.04M	4.05	2.30	3.01

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富时中国A50指数	13,078.73	+71.91	+0.55%
香港恒生指数	19,228.00	+77.01	+0.40%
日经225	38,195.50	-539.50	-1.39%
US 30	44,728.9	-7.7	-0.02%
US 500	5,988.6	+1.2	+0.02%
美元指数期货	107.045	+0.275	+0.26%

WTI原油	69.17	+0.23	+0.33%
伦敦布伦特原油	72.66	+0.18	+0.25%
黄金	2,648.40	+5.80	+0.22%
白银	30.758	+0.097	+0.32%
天然气	3.431	-0.003	-0.09%
铜	4.1400	-0.0243	-0.58%
美国大豆	986.50	+0.25	+0.03%

欧元/美元	1.0478	-0.0016	-0.16%
美元/人民币	7.2543	+0.0147	+0.20%
美元/离岸人民币	7.2650	+0.0179	+0.25%
港币/人民币	0.9321	+0.0019	+0.20%
美元/日元	153.73	-0.48	-0.31%
澳大利亚元/美元	0.6492	-0.0010	-0.15%
英镑/美元	1.2550	-0.0017	-0.14%

阿里巴巴	85.58	+2.45	+2.95%
腾讯控股	396.00	+0.80	+0.20%
百度	82.67	+2.34	+2.91%
京东	34.51	-0.17	-0.49%
亚马逊	201.45	+4.33	+2.20%
Meta Platforms	565.11	+5.97	+1.07%
苹果	232.87	+3.00	+1.31%

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