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Macquarie Int Infrastructure Secs Fund(Unhedged) (0P000136CY)

澳大利亚悉尼

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1.231 -0.010 -0.48%

08/01 - 延迟数据. AUD 货币

类型: 基金

市场: 澳大利亚

发行商: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ08258

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 376.04M

0P000136CY持仓

有关Macquarie Int Infrastructure Secs Fund(Unhedged) (0P000136CY)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Macquarie Int Infrastructure Secs Fund(Unhedged) 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	100.000	100.000	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.849	17.036
市净率	1.909	2.060
市销率	2.103	2.303
市现率	7.907	8.014
股息收益率	5.096	4.085
5年盈利增长	8.387	8.490

行业配置

证券

名称	持仓占比	类别平均
公用事业	54.650	54.160
工业	22.300	29.724
能源	17.340	12.510
房地产	4.660	9.034
通信服务	1.040	0.915

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 45

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
安桥	CA29250N1050	6.74	44.02	+0.87%
英国国家电网公司	GB00BDR05C01	5.38	934.80	+0.30%
桑普拉能源公司	US8168511090	3.56	82.82	-1.67%
Enav	IT0005176406	3.49	4.040	+0.75%
United Utilities	GB00B39J2M42	3.45	972.80	-0.14%
新纪元能源	US65339F1012	3.38	70.66	+0.33%
Aena	ES0105046009	3.26	202.60	+1.20%
PG E	US69331C1080	3.23	19.25	-3.65%
爱克斯龙	US30161N1019	3.21	38.19	+1.76%
Essential Utilities	US29670G1022	3.20	35.00	-0.77%

Macquarie Investment Management Aus Ltd.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Arrowstreet Global Equity Fund Hedg	6.7B	22.23	10.10	11.48
Arrowstreet Global Equity Fund	6.7B	27.20	13.27	14.24
Walter Scott Global Equity Fund	4.53B	18.32	8.06	12.56
Walter Scott Global Equity Fund Hed	4.53B	14.31	5.31	10.15
Macquarie True Index International	3.66B	27.78	11.86	13.28

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富时中国A50指数	12,914.33	-76.98	-0.59%
香港恒生指数	19,240.89	-38.95	-0.20%
日经225	39,266.00	-355.50	-0.90%
US 30	42,496.5	-138.7	-0.33%
US 500	5,892.4	-25.9	-0.44%
美元指数期货	108.990	-0.020	-0.02%

WTI原油	74.22	+0.30	+0.41%
伦敦布伦特原油	77.21	-0.03	-0.04%
黄金	2,695.55	+4.75	+0.18%
白银	31.098	+0.083	+0.27%
天然气	3.687	-0.020	-0.54%
铜	4.3325	+0.0185	+0.43%
美国大豆	1,003.62	+6.87	+0.69%

欧元/美元	1.0302	+0.0003	+0.03%
美元/人民币	7.3464	+0.0143	+0.20%
美元/离岸人民币	7.3464	-0.0077	-0.10%
港币/人民币	0.9423	+0.0001	+0.01%
美元/日元	157.98	-0.09	-0.06%
澳大利亚元/美元	0.6205	+0.0004	+0.06%
英镑/美元	1.2305	-0.0003	-0.02%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	373.40	+4.20	+1.14%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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