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Ardea Real Outcome Fund (0P0001B7YH)

澳大利亚悉尼

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0.867 -0.002 -0.28%

20/12 - 延迟数据. AUD 货币

类型: 基金

市场: 澳大利亚

发行商: Challenger Ltd

ISIN: AU60HOW00981

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 3.11B

0P0001B7YH持仓

有关Ardea Real Outcome Fund (0P0001B7YH)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Ardea Real Outcome Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	0.540	6.920	6.380
国债	152.990	158.490	5.500
其它	4.380	4.910	0.530

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.784	14.784
市净率	3.607	3.607
市销率	0.369	0.369
市现率	4.170	4.170
股息收益率	1.811	1.811
5年盈利增长	10.758	10.758

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	-61.767	594.624
政府	146.903	68.547
衍生品	3.905	2.431
公司	3.942	4.721

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 670

空头持仓: 467

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
New South Wales Treasury Corporation 2.75%	AU3TI0000569	31.02	-	-
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030	AU0000XCLWV6	28.56	150.51	0.00%
Australia AUGOVT 3 20-Sep-2025	AU0000XCLWP8	24.86	150.20	+0.00%
Australia (Commonwealth of) 0.25%	AU0000171134	16.70	-	-
New Zealand (Government Of) 0.25%	NZGOVDT528C6	12.22	-	-
Treasury Corporation of Victoria 5.5%	AU0000XVGZJ4	10.33	-	-
New South Wales Treasury Corporation 4%	AU3SG0001373	6.01	-	-
National Australia Bank Ltd.	AU3EC2826743	3.94	-	-
Australia AUGOVT .75 21-Nov-2027	AU000XCLWAV1	3.53	122.26	0.00%
Queensland Treasury Corporation 2.75%	AU0000XQLQG9	2.88	-	-

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	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Bentham Wholesale Global Income Fun		3.49B	4.52	4.15	4.40
	Bentham Professional Global Income		3.49B	4.48	4.12	4.33

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富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,919.2	+12.3	+0.03%
US 500	5,974.4	+0.3	+0.01%
美元指数期货	107.85	+0.49	+0.46%

WTI原油	69.52	-0.04	-0.06%
伦敦布伦特原油	72.69	+0.03	+0.04%
黄金	2,630.30	+1.00	+0.04%
白银	30.245	+0.020	+0.07%
天然气	3.385	0.000	0.00%
铜	4.0955	+0.0007	+0.02%
美国大豆	969.00	-6.00	-0.62%

欧元/美元	1.0408	+0.0003	+0.03%
美元/人民币	7.3057	+0.0073	+0.10%
美元/离岸人民币	7.3064	-0.0006	-0.01%
港币/人民币	0.9392	-0.0001	-0.01%
美元/日元	157.13	-0.04	-0.02%
澳大利亚元/美元	0.6245	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.2536	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	85.14	+2.86	+3.48%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	88.47	+2.67	+3.11%
京东	36.29	+0.65	+1.82%
亚马逊	224.95	+0.03	+0.01%
Meta Platforms	599.85	+14.60	+2.49%
苹果	255.27	+0.78	+0.31%

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	Ardea Real Outcom.	0.867	-0.002	-0.28%