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Partners Group Global Value Fund - Wholesale Units (0P0000Z5XM)
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- 总资产: 3.33B
Partners Group Global Value Fund - Wholesale Units
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0P0000Z5XM历史数据
免费获取Partners Group Global Value Fund - Wholesale Units（0P0000Z5XM）基金历史数据，用于Partners Group Global Value Fund - Wholesale Units基金投资参考。此历史数据包括近期和往年Partners Group Global Value Fund - Wholesale Units（0P0000Z5XM）基金的历史行情，每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围，可按每日、每周或每月周期查询Partners Group Global Value Fund - Wholesale Units基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。
| 日期 | 收盘 | 开盘 | 高 | 低 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年9月30日 | 3.412 | 3.412 | 3.412 | 3.412 | 0.06% |
| 2024年8月31日 | 3.410 | 3.410 | 3.410 | 3.410 | -0.42% |
| 2024年7月31日 | 3.425 | 3.425 | 3.425 | 3.425 | -0.77% |
| 2024年6月30日 | 3.451 | 3.451 | 3.451 | 3.451 | 0.13% |
| 2024年5月31日 | 3.447 | 3.447 | 3.447 | 3.447 | -0.71% |
| 2024年4月30日 | 3.472 | 3.472 | 3.472 | 3.472 | -0.07% |
| 2024年3月31日 | 3.474 | 3.474 | 3.474 | 3.474 | 1.78% |
| 2024年2月29日 | 3.414 | 3.414 | 3.414 | 3.414 | 0.35% |
| 2024年1月31日 | 3.402 | 3.402 | 3.402 | 3.402 | 0.60% |
| 2023年12月31日 | 3.381 | 3.381 | 3.381 | 3.381 | -0.24% |
| 2023年11月30日 | 3.390 | 3.390 | 3.390 | 3.390 | -0.25% |
| 2023年10月31日 | 3.398 | 3.398 | 3.398 | 3.398 | -0.46% |
| 2023年9月30日 | 3.414 | 3.414 | 3.414 | 3.414 | 0.53% |
| 2023年8月31日 | 3.396 | 3.396 | 3.396 | 3.396 | 1.70% |
| 2023年7月31日 | 3.339 | 3.339 | 3.339 | 3.339 | -2.19% |
| 2023年6月30日 | 3.414 | 3.414 | 3.414 | 3.414 | 0.28% |
| 2023年5月31日 | 3.405 | 3.405 | 3.405 | 3.405 | 0.91% |
| 2023年4月30日 | 3.374 | 3.374 | 3.374 | 3.374 | 1.21% |
| 2023年3月31日 | 3.333 | 3.333 | 3.333 | 3.333 | 1.19% |
| 2023年2月28日 | 3.294 | 3.294 | 3.294 | 3.294 | 1.17% |
| 2023年1月31日 | 3.256 | 3.256 | 3.256 | 3.256 | -0.24% |
| 2022年12月30日 | 3.264 | 3.264 | 3.264 | 3.264 | 1.94% |
| 2022年11月30日 | 3.202 | 3.202 | 3.202 | 3.202 | -0.03% |
| 2022年10月31日 | 3.203 | 3.203 | 3.203 | 3.203 | 0.63% |
| 2022年9月30日 | 3.183 | 3.183 | 3.183 | 3.183 | 1.18% |
| 2022年8月31日 | 3.146 | 3.146 | 3.146 | 3.146 | 0.83% |
| 2022年7月29日 | 3.120 | 3.120 | 3.120 | 3.120 | 1.56% |
| 2022年6月30日 | 3.072 | 3.072 | 3.072 | 3.072 | -4.54% |
| 2022年5月31日 | 3.218 | 3.218 | 3.218 | 3.218 | -0.43% |
| 2022年4月29日 | 3.232 | 3.232 | 3.232 | 3.232 | -5.28% |
| 最高: 3.474 | 最低: 3.072 | 差价: 0.402 | 平均: 3.331 | 涨跌幅: 0.000 |
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