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ATUARIAL 11 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRÉDITO PRIVADO (0P0000U490)

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5.570 -0.002 -0.04%

22/11 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Fundação Cesp

ISIN: BRATL8CTF001

S/N: 12.581.086/0001-72

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 1.63B

0P0000U490持仓

有关ATUARIAL 11 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD (0P0000U490)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ATUARIAL 11 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	100.460	100.460	0.000
其它	0.010	0.010	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	97.686	2,998.780
公司	2.772	14.073
现金	-0.466	2,295.890

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 14

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
F Cesp Geribá FIM C Priv	-	28.99	-	-
F Cesp Tropea FIM	-	22.88	-	-
Brazil 12 01-Jan-2031	BRSTNCNTC0K4	17.96	8,194.830	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	17.83	-	-
F Cesp Itapoá FIM C Priv	-	5.48	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	3.18	4,343.700	+0.00%
F Cesp Porto Belo FIM C Priv	-	2.06	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	1.01	-	-
VALE SA	BRVALEDBS028	0.70	-	-
CIA GAS SAO PAULO COMGAS 6.1% 15/05/28	BRCGASDBS093	0.31	-	-

Fundação Cesp的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
MULTIMERCADO GERIBA CREDITO PRIVADO	11.7B	8.99	11.94	9.23
RIO MULTIMERCADO 06 CREDITO PRIVADO	10.09B	5.37	7.31	11.89
ATUARIAL 06 FUNDO DE INVESTIMENTO M	8.09B	6.37	8.00	12.66
RIO MULTIMERCADO 03 CREDITO PRIVADO	6.43B	5.42	7.50	11.49
RIO MULTIMERCADO 11 CREDITO PRIVADO	4.75B	5.11	7.36	10.83

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上证指数	3,259.76	-4.00	-0.12%
富时中国A50指数	13,039.93	+33.11	+0.25%
香港恒生指数	19,159.20	+8.21	+0.04%
日经225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,873.4	+136.8	+0.31%
US 500	6,023.1	+35.7	+0.60%
美元指数期货	106.840	+0.070	+0.07%

WTI原油	68.96	+0.02	+0.03%
伦敦布伦特原油	72.44	-0.04	-0.06%
黄金	2,658.80	+0.20	+0.01%
白银	30.915	-0.005	-0.02%
天然气	3.330	+0.054	+1.65%
铜	4.1315	+0.0005	+0.01%
美国大豆	983.00	-2.00	-0.20%

欧元/美元	1.0488	+0.0002	+0.02%
美元/人民币	7.2520	+0.0001	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2566	-0.0011	-0.02%
港币/人民币	0.9318	+0.0015	+0.16%
美元/日元	153.09	-0.01	-0.01%
澳大利亚元/美元	0.6474	+0.0003	+0.04%
英镑/美元	1.2569	+0.0001	+0.01%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	393.80	-1.40	-0.35%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.34	+0.83	+2.39%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.28	+8.17	+1.45%
苹果	234.97	+2.10	+0.90%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	ATUARIAL 11 FUNDO.	5.570	-0.002	-0.04%