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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 13.350 | 28.030 | 14.680 |
股票 | 29.160 | 29.290 | 0.130 |
国债 | 55.940 | 56.270 | 0.330 |
优先股 | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
其它 | 1.540 | 1.810 | 0.270 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 13.740 | 16.157 |
市净率 | 1.830 | 2.326 |
市销率 | 1.219 | 1.675 |
市现率 | 6.717 | 9.529 |
股息收益率 | 3.175 | 2.500 |
5年盈利增长 | 11.245 | 11.173 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 21.640 | 19.381 |
金融服务 | 20.520 | 15.067 |
周期性消费品 | 14.470 | 12.185 |
能源 | 6.720 | 4.657 |
工业 | 6.650 | 12.265 |
通信服务 | 5.960 | 7.150 |
公用事业 | 5.520 | 3.509 |
基础材料 | 5.230 | 7.112 |
医疗保健 | 5.230 | 12.468 |
防御性消费品 | 4.830 | 7.929 |
房地产 | 3.230 | 2.567 |
多头持仓: 62
空头持仓: 5
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Italy (Republic Of) | IT0005424251 | 10.24 | - | - | |
Italy 4.4 01-May-2033 | IT0005518128 | 5.17 | 105.160 | +0.14% | |
Italy 3.4 01-Apr-2028 | IT0005521981 | 5.12 | 100.080 | -0.13% | |
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bon | IE00B4613386 | 5.03 | 55.58 | -0.09% | |
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS | IE00B441G979 | 4.40 | 85.20 | -0.55% | |
Italy 0 15-Apr-2024 | IT0005439275 | 3.80 | 99.972 | +0.00% | |
Italy 0 15-Dec-2024 | IT0005474330 | 3.71 | 98.133 | -0.03% | |
United States Treasury Notes 2.5% | - | 3.63 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.25% | - | 3.58 | - | - | |
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 | IE000MINO564 | 2.63 | 10.52 | 0.00% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Managers Platform ING Addi | 573.2M | 2.16 | 0.41 | 3.87 | ||
fLAB Fund SICAV Core B | 77.91M | 3.93 | 1.12 | 1.60 | ||
fLAB Fund S Core A | 69.93M | 2.71 | 1.62 | 2.98 | ||
BANOR SICAV Rosemary S | 29.52M | 7.88 | -4.33 | 3.17 | ||
ATOMO Glbl Flxbl R EUR Acc | 20.44M | -1.68 | -2.09 | 1.02 |
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