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ATHENA UI I (0P0000G7TA)

法兰克福

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131.170 -0.560 -0.43%

19/12 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A0Q2SF3

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 82.02M

0P0000G7TA持仓

有关ATHENA UI I (0P0000G7TA)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ATHENA UI I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	33.580	36.150	2.570
股票	1.070	2.250	1.180
国债	65.350	65.350	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	21.555	16.856
市净率	4.338	2.539
市销率	2.882	1.809
市现率	15.582	9.827
股息收益率	1.418	2.614
5年盈利增长	11.848	10.968

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	54.404	16.053
现金	30.009	23.430
公司	14.521	21.475

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 92

空头持仓: 22

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Brandenburg, Federal State of	DE000A2TR6M3	2.60	-	-
Bremen (City Of)	DE000A11QJZ6	2.06	-	-
Bundeslander-Schatz Nr.42	DE000A14J421	2.05	-	-
Niedersachsen (Land)	DE000A289NY2	2.02	-	-
Nordrhein-Westfalen (Land)	DE000NRW0LN6	2.00	-	-
Bavaria (Free State Of)	DE0001053551	1.95	-	-
Hamburg (Freie & Hansestadt)	DE000A1YCQD2	1.63	-	-
Saxony (State Of)	DE0001789360	1.41	-	-
KfW 2.75 01-Oct-2027	DE000A383B10	1.40	101.200	0.00%
Bavaria (Free State Of)	DE0001053577	1.36	-	-

Universal-Investment GmbH的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Wahrungsfonds UI P	146.15M	2.36	1.40	0.55
Absolute Return Multi Premiums AK R	62.23M	6.74	3.04	-
Absolute Return Multi Premiums AK I	62.23M	7.22	3.56	-
sentix Risk Return -M- I	59.71M	8.21	1.22	-
sentix Risk Return -M- R	59.71M	7.87	0.62	-

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上证指数	3,351.26	-16.81	-0.50%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,771.5	-68.8	-0.16%
US 500	5,932.6	+1.7	+0.03%
美元指数期货	107.885	+0.534	+0.50%

WTI原油	69.37	-0.09	-0.13%
伦敦布伦特原油	72.45	-0.11	-0.15%
黄金	2,630.99	-14.11	-0.53%
白银	30.140	+0.182	+0.61%
天然气	3.458	+0.046	+1.35%
铜	4.1215	+0.0210	+0.51%
美国大豆	976.50	+1.50	+0.15%

欧元/美元	1.0395	-0.0034	-0.33%
美元/人民币	7.3098	+0.0137	+0.19%
美元/离岸人民币	7.3098	+0.0192	+0.26%
港币/人民币	0.9395	+0.0011	+0.12%
美元/日元	156.84	+0.43	+0.27%
澳大利亚元/美元	0.6250	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.2537	-0.0032	-0.25%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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