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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 4.830 | 8.130 | 3.300 |
股票 | 87.200 | 87.200 | 0.000 |
国债 | 7.870 | 7.910 | 0.040 |
可转债 | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
其它 | 0.080 | 0.080 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 13.485 | 11.770 |
市净率 | 1.931 | 1.603 |
市销率 | 1.751 | 1.568 |
市现率 | 8.366 | 7.240 |
股息收益率 | 3.316 | 3.876 |
5年盈利增长 | 14.122 | 12.509 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 26.050 | 24.889 |
科技 | 23.620 | 21.708 |
周期性消费品 | 14.410 | 12.779 |
工业 | 7.380 | 7.095 |
通信服务 | 7.270 | 8.922 |
防御性消费品 | 5.900 | 8.033 |
基础材料 | 5.350 | 5.699 |
医疗保健 | 4.620 | 4.120 |
能源 | 2.490 | 3.141 |
公用事业 | 1.640 | 2.357 |
房地产 | 1.270 | 3.094 |
多头持仓: 20
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
GS EM CORE Eq I Acc EUR Close | LU1731866494 | 11.42 | - | - | |
Schroder International Selection Fund Asian Equity | LU0188438112 | 11.39 | 39.249 | +0.13% | |
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund Y-Acc-USD | LU0346390940 | 11.21 | 15.980 | -0.12% | |
FvS Global Emerging Markets Equities IT | LU2312729846 | 11.12 | - | - | |
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institu | IE0031786696 | 10.86 | 199.893 | -0.35% | |
Fidelity Funds - Greater China Fund Y-Acc-USD | LU0346391161 | 6.62 | 25.000 | -0.16% | |
Comgest Growth Asia Pac ex Japan USD I Acc | IE00B5MQDC34 | 5.13 | 21.580 | +0.14% | |
Fidelity Funds - ASEAN Fund Y-Acc-USD | LU0346390510 | 4.93 | 19.080 | -0.31% | |
GS India Equity I Acc EUR | LU1242773882 | 4.57 | - | - | |
JPMorgan Funds China Fund I (acc) USD | LU0248042839 | 3.48 | 92.530 | -0.48% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
InterStock T | 238.12M | 8.13 | 5.57 | 9.48 | ||
InterStock A | 238.12M | 8.13 | 5.56 | 9.48 | ||
s RegionenFonds T | 158.27M | -0.83 | -3.02 | 1.38 | ||
s RegionenFonds A | 158.27M | -0.83 | -3.02 | 1.30 | ||
Master S Best Invest C T | 136.12M | 1.61 | 0.00 | 3.08 |
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