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Raiffeisen-Global-Rent (R) VT (0P00000HS1)

奥地利维也纳

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97.660 -0.150 -0.15%

10/03 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 奥地利

发行商: Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

ISIN: AT0000785340

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 237.92M

0P00000HS1持仓

有关Raiffeisen-Global-Rent (R) VT (0P00000HS1)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Raiffeisen-Global-Rent (R) VT 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	107.780	107.860	0.080

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	97.064	66.487
衍生品	0.007	64.537
公司	9.699	26.192
现金	-7.790	30.256
证券化	1.020	13.746

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 146

空头持仓: 23

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro-Schatz-Future	-	9.00	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.6%	-	6.41	-	-
Raiffeisen-Nach-EM-LocalBonds R T	AT0000A0FXL8	4.58	-	-
5-Year Us.Treas.Note Fut.	-	4.44	-	-
Inter-American Development Bank 2%	-	3.65	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 0.75%	-	3.38	-	-
European Investment Bank 2.15%	XS0282506657	3.10	-	-
Oesterreichische Kontrollbank AG 1.5%	-	2.99	-	-
Asian Development Bank 2.35%	XS0307424274	2.84	-	-
法国20年期国债	FR0000187635	2.31	3.932	+1.11%

Raiffeisen Kapitalanlage GmbH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V	498.34M	0.92	0.61	0.85
Raiffeisen 304 Euro Corporates A	498.34M	0.93	0.61	0.85
Raiffeisen 304 Euro Corporates T	498.34M	0.93	0.61	0.85
Raiffeisen Euro Rent I VT	380.1M	0.50	-1.85	-0.17
UNIQA Eastern European Debt Fund A	339.28M	2.06	-0.66	0.53

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上证指数	3,379.83	+13.67	+0.41%
富时中国A50指数	13,286.15	+61.96	+0.47%
香港恒生指数	23,782.14	-1.35	-0.01%
日经225	36,770.50	-116.67	-0.32%
US 30	41,360.0	-552.3	-1.32%
US 500	5,562.4	-52.3	-0.93%
美元指数期货	103.364	-0.589	-0.57%

WTI原油	66.73	+0.70	+1.06%
伦敦布伦特原油	70.04	+0.76	+1.10%
黄金	2,922.05	+22.65	+0.78%
白银	33.175	+0.645	+1.98%
天然气	4.481	-0.010	-0.22%
铜	4.7535	+0.0870	+1.86%
美国大豆	1,015.13	+2.13	+0.21%

欧元/美元	1.0919	+0.0084	+0.78%
美元/人民币	7.2289	-0.0302	-0.42%
美元/离岸人民币	7.2295	-0.0323	-0.44%
港币/人民币	0.9344	-0.0002	-0.02%
美元/日元	147.35	+0.08	+0.05%
澳大利亚元/美元	0.6281	+0.0003	+0.05%
英镑/美元	1.2938	+0.0059	+0.46%

阿里巴巴	137.82	+5.28	+3.98%
腾讯控股	517.50	+1.00	+0.19%
百度	94.09	+1.50	+1.62%
京东	40.77	+0.13	+0.31%
亚马逊	195.62	+1.08	+0.56%
Meta Platforms	603.07	+5.08	+0.85%
苹果	219.77	-7.72	-3.39%

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