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Raiffeisen-Global-Rent (R) VT (0P00000HS1)

奥地利维也纳

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99.090 +0.140 +0.14%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 奥地利

发行商: Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

ISIN: AT0000785340

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 249.56M

0P00000HS1持仓

有关Raiffeisen-Global-Rent (R) VT (0P00000HS1)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Raiffeisen-Global-Rent (R) VT 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	106.900	107.930	1.030

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	95.628	64.586
公司	10.320	25.176
衍生品	0.008	61.455
现金	-6.903	28.272
证券化	0.947	13.574

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 151

空头持仓: 23

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro-Schatz-Future	-	8.76	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.6%	-	6.26	-	-
Raiffeisen-Nach-EM-LocalBonds R T	AT0000A0FXL8	4.68	-	-
Inter-American Development Bank 2%	-	3.38	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 0.75%	-	3.17	-	-
European Investment Bank 2.15%	XS0282506657	3.01	-	-
Asian Development Bank 2.35%	XS0307424274	2.76	-	-
Oesterreichische Kontrollbank AG 1.5%	-	2.75	-	-
法国20年期国债	FR0000187635	2.33	3.391	+0.30%
United States Treasury Bonds 5.375%	-	2.30	-	-

Raiffeisen Kapitalanlage GmbH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V	503.87M	2.59	-1.67	0.94
Raiffeisen 304 Euro Corporates A	503.87M	2.59	-1.68	0.94
Raiffeisen 304 Euro Corporates T	503.87M	2.60	-1.67	0.94
UNIQA Eastern European Debt Fund A	338.85M	2.79	-6.64	0.26
UNIQA Eastern European Debt Fund VT	338.85M	2.79	-6.63	0.26

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上证指数	3,370.40	+2.41	+0.07%
富时中国A50指数	13,447.37	+12.08	+0.09%
香港恒生指数	19,601.11	-103.90	-0.53%
日经225	38,310.00	+307.50	+0.81%
US 30	43,870.5	+0.1	+0.00%
US 500	5,944.6	-4.1	-0.07%
美元指数期货	107.030	+0.414	+0.39%

WTI原油	70.18	+0.08	+0.11%
伦敦布伦特原油	74.35	+1.54	+2.12%
黄金	2,674.50	-0.40	-0.01%
白银	30.890	-0.053	-0.17%
天然气	3.414	+0.025	+0.74%
铜	4.1075	-0.0040	-0.10%
美国大豆	980.75	-9.25	-0.93%

欧元/美元	1.0474	+0.0001	+0.01%
美元/人民币	7.2375	0.0007	0.01%
美元/离岸人民币	7.2561	+0.0007	+0.01%
港币/人民币	0.9300	+0.0001	+0.01%
美元/日元	154.39	-0.12	-0.08%
澳大利亚元/美元	0.6516	+0.0005	+0.08%
英镑/美元	1.2591	+0.0005	+0.04%

阿里巴巴	85.58	-1.19	-1.37%
腾讯控股	407.60	-3.20	-0.78%
百度	81.63	-5.12	-5.90%
京东	35.38	+0.20	+0.57%
亚马逊	198.38	-4.50	-2.22%
Meta Platforms	563.09	-2.43	-0.43%
苹果	228.52	-0.48	-0.21%

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