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Asset Plus Fixed Income Fund (ASP)

泰国

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16.130 0.001 0%

22/11 - 闭盘. THB 货币

类型: 基金

市场: 泰国

发行商: Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH1524010002

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 371.39M

ASP持仓

有关Asset Plus Fixed Income Fund (ASP)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Asset Plus Fixed Income Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	80.440	80.440	0.000
国债	19.620	19.620	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	80.441	75.918
政府	10.618	14.259
公司	9.004	9.681

主要持仓

多头持仓: 31

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Bank of Thailand 0%	TH0655A74115	8.31	-	-
Energy Absolute Public Company Limited	-	8.29	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655D74986	8.28	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655A74C19	7.79	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655C74988	7.12	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655D74887	5.48	-	-
Srisawad Corporation Public Company Limited	-	4.94	-	-
Muangthai Capital Public Company Limited	-	4.84	-	-
Jmt Network Services Public Company Limited	-	4.17	-	-
Bts Group Holdings Public Company Limited	-	4.16	-	-

Asset Plus Fund Management Co., Ltd.的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Asset Plus AI Fixed Income 1		270.45M	-14.75	-4.08	-0.61

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富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,712.20	+37.30	+1.39%
白银	31.338	+0.395	+1.29%
天然气	3.129	-0.210	-6.29%
铜	4.0860	-0.0390	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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