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ASR Mixfonds IV (0P00018H24)

阿姆斯特丹

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66.540 0.000 0.00%

17/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 荷兰

发行商: ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.

ISIN: NL0012294029

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 4.48M

0P00018H24持仓

有关ASR Mixfonds IV (0P00018H24)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ASR Mixfonds IV 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.110	0.630	0.520
股票	40.130	40.130	0.000
国债	54.260	54.260	0.000
可转债	0.060	0.060	0.000
其它	5.430	5.430	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.675	14.943
市净率	1.426	2.072
市销率	1.092	1.430
市现率	3.121	8.830
股息收益率	3.929	3.004
5年盈利增长	8.793	10.339

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	19.370	16.692
周期性消费品	13.840	11.841
防御性消费品	11.520	8.445
医疗保健	11.130	12.020
科技	10.680	15.474
工业	9.140	14.573
基础材料	7.000	6.320
能源	6.360	4.833
通信服务	5.320	5.916
公用事业	4.530	4.639
房地产	1.120	2.659

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 5

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
ASR Euro Aandelen Fonds	NL0012293963	40.61	-	-
ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds	NL0012293971	27.51	-	-
ASR Euro Staatsobligatie Fonds	NL0012293989	26.30	-	-
ASR Property	NL0000188969	4.97	-	-
Jp_amix04 Eur Bank Account	-	0.61	-	-

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上证指数	3,330.73	-49.11	-1.45%
富时中国A50指数	13,371.14	-184.06	-1.36%
香港恒生指数	19,426.34	-9.47	-0.05%
日经225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,458.5	-292.4	-0.67%
US 500	5,874.4	-74.8	-1.26%
美元指数期货	106.620	+0.020	+0.02%

WTI原油	67.02	-1.68	-2.45%
伦敦布伦特原油	71.04	-1.52	-2.09%
黄金	2,570.10	-2.80	-0.11%
白银	30.432	-0.137	-0.46%
天然气	2.823	+0.038	+1.44%
铜	4.0645	-0.0230	-0.49%
美国大豆	998.50	+11.00	+1.11%

欧元/美元	1.0541	+0.0011	+0.00%
美元/人民币	7.2309	+0.0037	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2354	-0.0167	-0.28%
港币/人民币	0.9287	0.0000	0.00%
美元/日元	154.34	-1.91	-1.22%
澳大利亚元/美元	0.6461	+0.0009	+0.00%
英镑/美元	1.2617	-0.0048	0.00%

阿里巴巴	88.59	-1.99	-2.20%
腾讯控股	401.00	-2.40	-0.59%
百度	84.58	+0.52	+0.62%
京东	35.00	+1.65	+4.95%
亚马逊	202.61	-8.87	-4.19%
Meta Platforms	554.08	-23.08	-4.00%
苹果	225.00	-3.22	-1.41%

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