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ASPOMA China Opportunities Fund P (0P0000SSG5)

列支敦士登

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108.510 -0.070 -0.06%

19/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 列支敦士登

发行商: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0114387470

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 7.04M

0P0000SSG5持仓

有关ASPOMA China Opportunities Fund P (0P0000SSG5)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ASPOMA China Opportunities Fund P 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	13.510	13.510	0.000
股票	86.490	86.490	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.644	12.189
市净率	1.309	1.708
市销率	0.798	1.467
市现率	7.707	8.882
股息收益率	2.768	2.677
5年盈利增长	13.073	11.058

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	29.500	30.629
工业	19.430	8.616
科技	14.340	8.677
通信服务	13.540	14.234
医疗保健	11.060	4.902
基础材料	5.880	3.578
公用事业	4.170	2.848
房地产	2.090	4.072

地区配置

证券

亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 45

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
京东	US47215P1066	5.62	35.64	-0.75%
海丰国际	KYG8187G1055	5.39	19.34	-3.30%
阿里巴巴	US01609W1027	4.77	82.28	-2.41%
腾讯控股	KYG875721634	4.00	426.40	+2.70%
携程集团	US89677Q1076	3.97	72.44	-0.18%
敏实集团	KYG6145U1094	3.54	14.70	-2.00%
海螺水泥	CNE1000001W2	3.27	19.44	-0.41%
安踏体育	KYG040111059	2.97	80.40	+1.77%
百度	US0567521085	2.88	85.80	+0.26%
国药控股	CNE100000FN7	2.84	21.45	-0.23%

LLB Fund Services AG的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LLB QI Equities Global Passive USD	350.13M	17.03	6.84	10.18
LLB QI Equities Global Passive USD2	312.84M	17.09	7.14	10.49
BI Asian Real Estate Securities Fua	143.37M	-0.78	-5.91	2.12
BI Asian Real Estate Securities Fun	143.37M	-5.34	-7.36	1.66
SSF Emerging Markets Opportunities	37.6M	9.38	-2.11	3.61

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日经225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指数期货	107.350	-0.800	-0.74%

WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
伦敦布伦特原油	72.56	+0.06	+0.08%
黄金	2,645.10	+37.00	+1.42%
白银	29.958	+0.547	+1.87%
天然气	2.939	+0.164	+4.46%
铜	4.1010	+0.0240	+0.49%
美国大豆	974.50	+11.50	+1.19%

欧元/美元	1.0431	+0.0003	+0.02%
美元/人民币	7.2961	-0.0004	0.00%
美元/离岸人民币	7.2906	-0.0173	-0.27%
港币/人民币	0.9382	-0.0009	0.00%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
澳大利亚元/美元	0.6254	+0.0003	+0.06%
英镑/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	426.40	+11.20	+2.70%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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