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ASPOMA China Opportunities Fund I (0P0000PSX2)

列支敦士登

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110.460 -3.520 -3.09%

22/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 列支敦士登

发行商: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0114387678

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 6.08M

0P0000PSX2持仓

有关ASPOMA China Opportunities Fund I (0P0000PSX2)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ASPOMA China Opportunities Fund I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	13.510	13.510	0.000
股票	86.490	86.490	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.644	12.471
市净率	1.309	1.731
市销率	0.798	1.537
市现率	7.707	9.248
股息收益率	2.768	2.536
5年盈利增长	13.073	11.589

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	29.500	29.855
工业	19.430	8.866
科技	14.340	8.688
通信服务	13.540	15.080
医疗保健	11.060	5.028
基础材料	5.880	3.175
公用事业	4.170	2.933
房地产	2.090	4.111

地区配置

证券

亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 45

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
京东	US47215P1066	5.62	34.51	-0.49%
海丰国际	KYG8187G1055	5.39	20.15	-2.42%
阿里巴巴	US01609W1027	4.77	85.58	+2.95%
腾讯控股	KYG875721634	4.00	395.80	+0.15%
携程集团	US89677Q1076	3.97	64.53	+1.40%
敏实集团	KYG6145U1094	3.54	13.24	+0.76%
海螺水泥	CNE1000001W2	3.27	20.45	-0.73%
安踏体育	KYG040111059	2.97	77.75	+1.11%
百度	US0567521085	2.88	82.67	+2.91%
国药控股	CNE100000FN7	2.84	20.55	-0.24%

LLB Fund Services AG的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LLB QI Equities Global Passive USD	372.91M	11.97	7.28	9.54
LLB QI Equities Global Passive USD2	350.44M	12.10	7.64	9.87
BI Asian Real Estate Securities Fua	151.89M	0.61	-6.73	2.40
BI Asian Real Estate Securities Fun	151.89M	-4.00	-8.17	1.94
SSF Emerging Markets Opportunities	38.02M	13.29	-0.09	4.00

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富时中国A50指数	13,060.67	+53.85	+0.41%
香港恒生指数	19,216.00	+65.01	+0.34%
日经225	38,300.50	-434.50	-1.12%
US 30	44,694.8	-41.8	-0.09%
US 500	5,983.3	-4.1	-0.07%
美元指数期货	107.215	+0.445	+0.42%

WTI原油	69.05	+0.11	+0.16%
伦敦布伦特原油	72.55	+0.07	+0.10%
黄金	2,647.75	+5.15	+0.19%
白银	30.723	+0.062	+0.20%
天然气	3.418	-0.016	-0.47%
铜	4.1387	-0.0256	-0.61%
美国大豆	984.75	-1.50	-0.15%

欧元/美元	1.0459	-0.0035	-0.33%
美元/人民币	7.2551	+0.0155	+0.21%
美元/离岸人民币	7.2628	+0.0157	+0.22%
港币/人民币	0.9324	+0.0021	+0.23%
美元/日元	154.03	-0.18	-0.12%
澳大利亚元/美元	0.6479	-0.0022	-0.35%
英镑/美元	1.2531	-0.0036	-0.29%

阿里巴巴	85.58	+2.45	+2.95%
腾讯控股	395.40	+0.20	+0.05%
百度	82.67	+2.34	+2.91%
京东	34.51	-0.17	-0.49%
亚马逊	201.45	+4.33	+2.20%
Meta Platforms	565.11	+5.97	+1.07%
苹果	232.87	+3.00	+1.31%

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