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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 3.070 | 3.110 | 0.040 |
股票 | 10.580 | 10.580 | 0.000 |
国债 | 83.020 | 83.020 | 0.000 |
其它 | 3.340 | 3.370 | 0.030 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 15.535 | 15.924 |
市净率 | 2.306 | 2.297 |
市销率 | 0.856 | 1.603 |
市现率 | 9.664 | 9.538 |
股息收益率 | 3.205 | 2.614 |
5年盈利增长 | 7.243 | 10.566 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
工业 | 23.790 | 11.602 |
科技 | 23.090 | 20.393 |
医疗保健 | 16.160 | 12.764 |
公用事业 | 9.970 | 3.812 |
周期性消费品 | 9.200 | 11.119 |
通信服务 | 8.220 | 7.075 |
基础材料 | 4.270 | 6.154 |
防御性消费品 | 3.860 | 7.878 |
房地产 | 1.440 | 3.907 |
多头持仓: 523
空头持仓: 6
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 2.3 15-Feb-2033 | DE000BU2Z007 | 2.80 | 98.930 | +0.60% | |
Austria Tf 1,2% Ot25 Eur | AT0000A1FAP5 | 1.54 | 97.27 | +0.14% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0% | XS2331327564 | 1.44 | - | - | |
Italy 3.8 15-Apr-2026 | IT0005538597 | 1.42 | 100.890 | +0.13% | |
Austria .5 20-Feb-2029 | AT0000A269M8 | 1.21 | 89.980 | +0.60% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.75% | XS2626288760 | 1.11 | - | - | |
Germany 0 10-Apr-2026 | DE0001141836 | 1.10 | 94.520 | 0.00% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | NL0015000RP1 | 1.09 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.01% | XS1999841445 | 1.09 | - | - | |
Bund Tf 1% Ag24 Eur | DE0001102366 | 1.04 | 99.30 | +0.01% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal | 703.73M | 6.55 | 3.64 | - | ||
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensie | 393.27M | 11.23 | 9.74 | - | ||
ASN Duurzaam Mixfonds Offensief | 331.46M | 9.10 | 7.04 | - | ||
ASN Duurzaam Mixfonds Defensief | 104.71M | 4.66 | 0.89 | - |
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