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ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief (0P0001EWQU)

阿姆斯特丹

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50.557 +0.120 +0.24%

31/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 荷兰

发行商: ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V.

ISIN: NL0014270274

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 42.79M

0P0001EWQU持仓

有关ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief (0P0001EWQU)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.940	8.960	6.020
股票	10.690	10.690	0.000
国债	83.680	83.680	0.000
其它	2.690	7.710	5.020

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	19.937	16.287
市净率	2.634	2.471
市销率	0.832	1.793
市现率	4.433	10.424
股息收益率	1.849	2.567
5年盈利增长	11.410	10.663

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	30.860	21.035
工业	23.420	11.630
医疗保健	15.410	12.091
公用事业	10.090	3.438
通信服务	6.460	7.095
基础材料	4.730	5.061
周期性消费品	4.520	11.160
防御性消费品	3.000	7.279
房地产	1.510	4.019

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 679

空头持仓: 162

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	1.31	100.580	+0.41%
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	1.19	101.430	+0.31%
Netherlands Tf 0,75% Lg28 Eur	NL0012818504	1.10	95.37	+0.29%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.01%	XS1999841445	1.10	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.75%	XS2626288760	1.10	-	-
Slovenia 2.25 03-MAR-2032	SI0002103602	1.03	97.370	+0.05%
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	0.99	100.814	+0.05%
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	0.96	89.140	+0.22%
The Currency Exchange Fund N.V.	-	0.95	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	0.94	95.760	+0.09%

ASN Impact Investors的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal	706.98M	3.78	-0.02	-
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensie	418.49M	5.59	0.81	-
ASN Duurzaam Mixfonds Offensief	368.74M	4.74	0.45	-
ASN Duurzaam Mixfonds Defensief	103.31M	2.99	-0.42	-

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上证指数	3,250.60	-2.03	-0.06%
富时中国A50指数	12,946.20	+9.47	+0.07%
香港恒生指数	20,217.26	-7.85	-0.04%
日经225	39,197.00	+655.50	+1.70%
US 30	44,574.4	+152.1	+0.34%
US 500	6,024.9	+30.2	+0.50%
美元指数期货	108.30	+0.08	+0.08%

WTI原油	72.31	-0.85	-1.16%
伦敦布伦特原油	75.50	-0.17	-0.22%
黄金	2,849.49	-7.61	-0.27%
白银	32.450	-0.076	-0.23%
天然气	3.326	+0.016	+0.48%
铜	4.3268	-0.0037	-0.09%
美国大豆	1,056.50	+14.50	+1.39%

欧元/美元	1.0318	-0.0027	-0.26%
美元/人民币	7.1946	-0.0022	-0.03%
美元/离岸人民币	7.3139	+0.0042	+0.06%
港币/人民币	0.9232	-0.0003	-0.03%
美元/日元	155.33	+0.58	+0.37%
澳大利亚元/美元	0.6211	-0.0013	-0.21%
英镑/美元	1.2423	-0.0030	-0.24%

阿里巴巴	98.61	-0.23	-0.23%
腾讯控股	404.20	+3.00	+0.75%
百度	87.71	-2.89	-3.19%
京东	40.03	-0.69	-1.69%
亚马逊	237.42	-0.26	-0.11%
Meta Platforms	697.46	+8.28	+1.20%
苹果	228.01	-7.99	-3.39%

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