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ASN Duurzaam Mixfonds (0P00000BB3)

阿姆斯特丹

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106.260 +0.080 +0.08%

14/09 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 荷兰

发行商: ASN Bank NV

ISIN: NL0014270241

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 277.7M

0P00000BB3持仓

有关ASN Duurzaam Mixfonds (0P00000BB3)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ASN Duurzaam Mixfonds 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.750	0.780	0.030
股票	45.710	45.710	0.000
国债	53.520	53.520	0.000
其它	0.020	0.070	0.050

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	19.574	15.293
市净率	2.746	2.085
市销率	1.621	1.500
市现率	9.374	9.013
股息收益率	1.672	2.983
5年盈利增长	3.480	9.517

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	34.630	15.446
周期性消费品	16.410	11.618
工业	15.320	15.385
医疗保健	13.660	10.870
通信服务	10.510	6.249
防御性消费品	5.460	8.206
房地产	2.730	2.755
公用事业	0.990	4.620
基础材料	0.290	5.834

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 376

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
台积电	TW0002330008	1.86	1,100.00	0.00%
阿斯麦公司	NL0010273215	1.39	683.90	-0.88%
Micron Technology Inc	-	1.00	-	-
欧莱雅	FR0000120321	0.97	373.85	-2.20%
东京电子	JP3571400005	0.88	27,000.0	+0.90%
Palo Alto Networks Inc	-	0.85	-	-
阿斯利康制药	GB0009895292	0.84	10,450.0	-1.66%
Austria (Republic of) 1.65%	AT0000A185T1	0.84	-	-
沃达丰集团	GB00BH4HKS39	0.82	80.440	-0.49%
Novo Nordisk A/S Class B	DK0060534915	0.80	-	-

ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
NL0000441301	1.74B	-1.58	10.24	6.60
ASN Milieu Waterfonds Inc	692.23M	-0.88	4.78	6.82
NL0000290518	170.78M	4.85	0.04	3.93

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上证指数	3,510.18	+0.50	+0.01%
富时中国A50指数	13,842.41	-44.02	-0.32%
香港恒生指数	24,139.57	+111.20	+0.46%
日经225	39,569.68	-76.68	-0.19%
US 30	44,318.5	-332.2	-0.74%
US 500	6,252.4	-28.0	-0.45%
美元指数期货	97.530	+0.210	+0.22%

WTI原油	68.45	+1.88	+2.82%
伦敦布伦特原油	70.36	+1.72	+2.51%
黄金	3,364.00	+38.30	+1.15%
白银	38.955	+1.650	+4.42%
天然气	3.314	-0.023	-0.69%
铜	5.6045	+0.0135	+0.24%
美国大豆	1,004.25	-8.25	-0.81%

欧元/美元	1.1690	-0.0010	-0.09%
美元/人民币	7.1686	-0.0063	-0.09%
美元/离岸人民币	7.1737	-0.0042	-0.06%
港币/人民币	0.9132	-0.0008	-0.09%
美元/日元	147.42	+1.16	+0.79%
澳大利亚元/美元	0.6580	-0.0007	-0.11%
英镑/美元	1.3501	-0.0076	-0.56%

阿里巴巴	106.72	+0.08	+0.08%
腾讯控股	496.60	0.00	0.00%
百度	86.93	-1.51	-1.71%
京东	31.10	-0.12	-0.38%
亚马逊	225.02	+2.76	+1.24%
Meta Platforms	717.51	-9.73	-1.34%
苹果	211.16	-1.25	-0.59%

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