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ASN Duurzaam Mixfonds Defensief (0P0001EWQV)

阿姆斯特丹

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55.752 -0.020 -0.04%

30/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 荷兰

发行商: ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V.

ISIN: NL0014270282

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 102.9M

0P0001EWQV持仓

有关ASN Duurzaam Mixfonds Defensief (0P0001EWQV)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ASN Duurzaam Mixfonds Defensief 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.320	7.670	4.350
股票	24.570	24.570	0.000
国债	69.420	69.420	0.000
其它	2.680	6.570	3.890

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	20.402	16.221
市净率	2.952	2.453
市销率	1.546	1.779
市现率	7.474	10.349
股息收益率	1.979	2.589
5年盈利增长	11.300	11.029

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	28.080	20.669
工业	27.590	11.700
医疗保健	15.790	12.427
公用事业	7.080	3.521
通信服务	7.000	6.911
基础材料	5.160	5.282
周期性消费品	4.470	10.980
防御性消费品	3.410	7.421
房地产	1.420	4.148

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 666

空头持仓: 149

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	1.10	100.210	+0.16%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.01%	XS1999841445	0.92	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.75%	XS2626288760	0.92	-	-
Slovenia 2.25 03-MAR-2032	SI0002103602	0.86	96.580	-0.02%
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	0.83	100.840	-0.01%
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	0.81	88.730	+0.17%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	0.79	95.530	-0.40%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	0.79	100.400	+0.03%
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	0.75	107.670	+0.12%
The Currency Exchange Fund N.V.	-	0.73	-	-

ASN Impact Investors的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal	700.94M	2.98	0.32	-
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensie	408.82M	4.96	1.78	-
ASN Duurzaam Mixfonds Offensief	357.04M	4.05	1.13	-
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensie	42.23M	1.43	-0.94	-

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富时中国A50指数	13,523.13	-130.61	-0.96%
香港恒生指数	20,059.95	+18.53	+0.09%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,563.0	-10.7	-0.03%
US 500	5,885.1	-21.8	-0.37%
美元指数期货	108.250	+0.317	+0.29%

WTI原油	71.75	+0.76	+1.07%
伦敦布伦特原油	74.42	+0.85	+1.16%
黄金	2,637.89	+19.79	+0.76%
白银	29.297	-0.115	-0.39%
天然气	3.625	-0.311	-7.90%
铜	4.0240	-0.0690	-1.69%
美国大豆	998.25	+16.25	+1.65%

欧元/美元	1.0359	-0.0047	-0.46%
美元/人民币	7.3371	+0.0378	+0.52%
美元/离岸人民币	7.3356	+0.0217	+0.30%
港币/人民币	0.9402	+0.0005	+0.05%
美元/日元	157.33	+0.50	+0.32%
澳大利亚元/美元	0.6190	-0.0028	-0.45%
英镑/美元	1.2520	-0.0032	-0.25%

阿里巴巴	84.79	+0.66	+0.78%
腾讯控股	417.00	-2.00	-0.48%
百度	84.31	+0.26	+0.31%
京东	34.67	+0.41	+1.20%
亚马逊	219.39	-1.91	-0.86%
Meta Platforms	585.58	-5.66	-0.96%
苹果	250.42	-1.78	-0.71%

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