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ASN Duurzaam Mixfonds Defensief (0P0001EWQV)

阿姆斯特丹

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55.366 +0.070 +0.13%

01/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 荷兰

发行商: ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V.

ISIN: NL0014270282

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 102.63M

0P0001EWQV持仓

有关ASN Duurzaam Mixfonds Defensief (0P0001EWQV)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ASN Duurzaam Mixfonds Defensief 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.620	2.710	0.090
股票	25.190	25.190	0.000
国债	69.400	69.400	0.000
其它	2.790	2.830	0.040

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.389	16.297
市净率	2.602	2.391
市销率	1.256	1.728
市现率	9.853	10.106
股息收益率	3.047	2.601
5年盈利增长	7.108	11.191

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	26.080	11.419
科技	23.960	20.567
医疗保健	16.240	12.762
周期性消费品	9.030	10.696
通信服务	8.120	6.902
公用事业	7.030	3.870
基础材料	4.360	5.414
防御性消费品	3.860	7.536
房地产	1.320	4.130

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 523

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	2.35	99.970	+0.16%
Austria Tf 1,2% Ot25 Eur	AT0000A1FAP5	1.29	98.81	+0.01%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0%	XS2331327564	1.21	-	-
Italy 3.8 15-Apr-2026	IT0005538597	1.19	101.490	-0.03%
Austria .5 20-Feb-2029	AT0000A269M8	1.02	92.010	+0.03%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.75%	XS2626288760	0.94	-	-
Germany 0 10-Apr-2026	DE0001141836	0.92	96.870	+0.02%
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	NL0015000RP1	0.91	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.01%	XS1999841445	0.91	-	-
Germany (Federal Republic Of) 1%	DE0001102366	0.88	-	-

ASN Impact Investors的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal	699.95M	6.55	3.64	-
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensie	401.4M	11.23	9.74	-
ASN Duurzaam Mixfonds Offensief	351.86M	9.10	7.04	-
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensie	42.67M	3.22	-1.11	-

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日经225	38,053.67	-1027.58	-2.63%
US 30	41,828.6	-223.6	-0.53%
US 500	5,720.0	-8.8	-0.15%
美元指数期货	103.805	-0.398	-0.38%

WTI原油	71.69	+2.20	+3.17%
伦敦布伦特原油	75.12	-0.16	-0.21%
黄金	2,745.90	-3.30	-0.12%
白银	32.580	-0.101	-0.31%
天然气	2.789	+0.126	+4.73%
铜	4.4305	+0.0590	+1.35%
美国大豆	997.25	+3.25	+0.33%

欧元/美元	1.0879	+0.0002	+0.02%
美元/人民币	7.0995	0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.1116	-0.0018	-0.03%
港币/人民币	0.9135	0.0001	0.00%
美元/日元	152.10	-0.03	-0.02%
澳大利亚元/美元	0.6585	+0.0001	+0.02%
英镑/美元	1.2955	-0.0002	-0.02%

阿里巴巴	98.40	+0.82	+0.84%
腾讯控股	419.00	-0.20	-0.05%
百度	90.46	+0.44	+0.49%
京东	39.86	-0.58	-1.43%
亚马逊	195.78	-2.15	-1.09%
Meta Platforms	560.68	-6.48	-1.14%
苹果	222.07	-0.85	-0.38%

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