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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
国债 | 105.280 | 119.630 | 14.350 |
可转债 | 3.490 | 3.490 | 0.000 |
其它 | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 0.406 | 13.855 |
市净率 | - | 1.464 |
市销率 | 69.881 | 6.648 |
市现率 | - | 6.709 |
股息收益率 | - | 3.493 |
5年盈利增长 | - | 16.746 |
多头持仓: 1,282
空头持仓: 299
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Us 2Yr Note Jun 24 | - | 9.65 | - | - | |
Us 5Yr Note Jun 24 | - | 6.35 | - | - | |
Us Ultra T-Bond Jun 24 | - | 4.90 | - | - | |
Korea 3Yr Bond Mar 24 | KR4165V30000 | 1.84 | - | - | |
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc | IE00BK8MB266 | 1.79 | - | - | |
HDFC Bank Ltd. | INE040A08AI6 | 1.12 | - | - | |
Minor International Public Co Ltd. | XS2362785656 | 1.10 | - | - | |
CNAC (HK) Finbridge Co Ltd. | XS2226808165 | 0.98 | - | - | |
Studio City Company Limited | - | 0.95 | - | - | |
Standard Chartered PLC | - | 0.83 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Renminbi Bond Fund A2u | 1.09B | 2.86 | -0.79 | 3.78 | ||
Renminbi Bond Fund A3u | 1.05B | 2.86 | -0.78 | 3.78 | ||
LU0278467773 | 44.5M | -0.40 | -1.46 | 0.51 | ||
BlackRock Fixed Income Globl Opp A2 | 497.41M | 0.13 | -0.21 | 1.78 | ||
BlackRockEuro ShortDurBnd D2 USD H | 2.86M | 5.33 | 0.50 | - |
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