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富达基金-亚洲小型公司基金 A-USD (0P0000UT4C)

卢森堡

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25.790 -0.000 0.00%

03/01 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0702159343

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 27.79M

0P0000UT4C持仓

有关Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A-DI (0P0000UT4C)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A-DI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.250	2.110	0.860
股票	98.480	98.480	0.000
国债	0.080	0.080	0.000
优先股	0.170	0.170	0.000
其它	0.020	0.020	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.267	14.564
市净率	0.893	1.871
市销率	0.549	1.475
市现率	4.091	8.971
股息收益率	4.365	2.727
5年盈利增长	9.079	15.061

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	18.280	10.957
周期性消费品	14.530	20.143
防御性消费品	12.880	5.739
工业	11.830	17.812
科技	10.450	20.157
基础材料	9.500	6.016
房地产	7.940	8.563
医疗保健	5.810	5.661
能源	3.670	2.322
公用事业	2.780	1.970
通信服务	2.330	2.856

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 316

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Bank Negar	ID1000096605	3.31	4,540	-1.09%
Axis Bank	INE238A01034	2.97	1,084.90	-0.16%
简伯特	BMG3922B1072	2.71	43.53	+1.26%
Indofood Cbp	ID1000116700	2.68	11,375	+1.34%
The Federal Bank	INE171A01029	2.63	205.25	-0.43%
中银航空租赁	SG9999015267	2.30	59.50	+1.88%
台积电	TW0002330008	2.12	1,075.00	+0.94%
Japfa Comfeed Indonesia	ID1000126907	2.06	1,875	-0.53%
韩国电信	KR7030200000	1.62	44,500	+1.25%
晶苑国际	KYG2701R1011	1.51	4.39	0.00%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity Global Tech A-Acc-USD	1.56B	16.27	10.50	18.91
LU1560650563	1.03B	15.61	9.77	-
Fidelity Global Technology A-Acc	278.15M	16.97	10.80	-
Global Dividend Fund A MINCOME G US	719.39M	15.25	7.59	6.79
Global Dividend Fund A Acc USD	1.64B	15.28	7.59	6.79

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上证指数	3,211.43	-51.13	-1.57%
富时中国A50指数	13,043.18	-98.31	-0.75%
香港恒生指数	19,760.27	+136.95	+0.70%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指数期货	108.80	-0.41	-0.38%

WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
伦敦布伦特原油	76.51	+0.58	+0.76%
黄金	2,654.70	-14.30	-0.54%
白银	30.065	+0.165	+0.57%
天然气	3.354	-0.306	-8.47%
铜	4.0735	+0.0475	+1.24%
美国大豆	981.00	-18.50	-1.85%

欧元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.3199	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3565	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9410	+0.0023	+0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6212	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.2420	0.0000	0.00%

阿里巴巴	85.54	+0.59	+0.69%
腾讯控股	414.20	-1.80	-0.43%
百度	83.93	+1.23	+1.49%
京东	35.34	+1.11	+3.24%
亚马逊	224.19	+3.97	+1.80%
Meta Platforms	604.63	+5.39	+0.90%
苹果	243.36	-0.49	-0.20%

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