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富达基金-亚洲小型公司基金 A-EUR (0P0000UT4D)

卢森堡

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33.720 +0.280 +0.84%

05/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0702159426

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 51.83M

0P0000UT4D持仓

有关Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A-DI (0P0000UT4D)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A-DI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.010	3.040	1.030
股票	97.720	97.720	0.000
国债	0.080	0.080	0.000
优先股	0.170	0.170	0.000
其它	0.020	0.020	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.620	15.640
市净率	0.923	1.889
市销率	0.566	1.452
市现率	3.857	8.304
股息收益率	4.106	2.543
5年盈利增长	11.246	15.871

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	18.630	10.786
周期性消费品	14.240	19.450
防御性消费品	13.250	6.598
工业	11.900	20.382
科技	9.460	21.433
基础材料	9.120	4.813
房地产	8.700	5.881
医疗保健	5.840	5.336
能源	3.770	2.981
公用事业	3.040	2.056
通信服务	2.050	2.996

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 307

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Bank Negar	ID1000096605	3.46	5,400	+1.89%
Axis Bank	INE238A01034	2.84	1,171.70	+2.85%
简伯特	BMG3922B1072	2.81	39.09	+0.80%
Indofood Cbp	ID1000116700	2.65	12,600	+2.23%
中银航空租赁	SG9999015267	2.20	61.40	+1.40%
The Federal Bank	INE171A01029	2.12	204.27	-0.01%
台积电	TW0002330008	1.87	1,050.00	+0.96%
Ciputra Dev	ID1000115306	1.76	1,195	-3.24%
Japfa Comfeed Indonesia	ID1000126907	1.66	1,790	-0.28%
中国外运	CNE1000004F1	1.49	3.580	+0.28%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Global Technology Fund A DIST EUR	9.48B	15.39	11.92	20.40
Global Technology Fund E Acc EUR	1.12B	14.75	11.09	19.51
Global Technology Fund Y Acc EUR	1.82B	16.14	12.86	21.41
Global Technology Fund Y DIST EUR	561.46M	16.14	12.88	21.41
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR	2.74B	15.40	11.93	-

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上证指数	3,386.99	+76.78	+2.32%
富时中国A50指数	13,723.18	+249.13	+1.85%
香港恒生指数	21,006.97	+439.45	+2.14%
日经225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,282.5	+487.9	+1.17%
US 500	5,790.7	+78.0	+1.37%
美元指数期货	103.347	-0.443	-0.43%

WTI原油	72.05	+0.58	+0.81%
伦敦布伦特原油	75.54	+0.46	+0.61%
黄金	2,753.25	+7.05	+0.26%
白银	32.800	+0.191	+0.59%
天然气	2.681	-0.100	-3.60%
铜	4.4648	+0.0333	+0.75%
美国大豆	1,003.38	+6.38	+0.64%

欧元/美元	1.0927	+0.0050	+0.46%
美元/人民币	7.1051	+0.0056	+0.08%
美元/离岸人民币	7.1038	-0.0096	-0.14%
港币/人民币	0.9142	+0.0008	+0.09%
美元/日元	151.60	-0.52	-0.35%
澳大利亚元/美元	0.6637	+0.0053	+0.81%
英镑/美元	1.3036	+0.0078	+0.61%

阿里巴巴	99.21	+0.81	+0.82%
腾讯控股	427.80	+8.80	+2.10%
百度	91.88	+1.42	+1.57%
京东	40.03	+0.17	+0.43%
亚马逊	199.50	+3.72	+1.90%
Meta Platforms	572.43	+11.75	+2.10%
苹果	223.45	+1.44	+0.65%

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Fidelity Funds - .	33.720	+0.280	+0.84%
Prescient Income .	1.448	0.000	0%
Franklin K2 Alter.	13.100	-0.030	-0.23%
SMDS Asia High Di.	10,395.000	+60.000	+0.58%
UBI SICAV Euro Co.	6.128	+0.003	+0.05%
Ninety One Global.	16.020	+0.010	+0.06%