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富达基金-亚洲小型公司基金 A-EUR (0P0000UT4D)

卢森堡

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24/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0702159426

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 51.23M

0P0000UT4D持仓

有关Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A-DI (0P0000UT4D)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A-DI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.250	2.110	0.860
股票	98.480	98.480	0.000
国债	0.080	0.080	0.000
优先股	0.170	0.170	0.000
其它	0.020	0.020	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.267	14.591
市净率	0.893	1.869
市销率	0.549	1.478
市现率	4.091	8.969
股息收益率	4.365	2.726
5年盈利增长	9.079	15.264

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	18.280	10.945
周期性消费品	14.530	20.108
防御性消费品	12.880	5.727
工业	11.830	17.811
科技	10.450	20.125
基础材料	9.500	6.037
房地产	7.940	8.543
医疗保健	5.810	5.666
能源	3.670	2.331
公用事业	2.780	2.009
通信服务	2.330	2.906

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 316

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Bank Negar	ID1000096605	3.31	4,380	0.00%
Axis Bank	INE238A01034	2.97	1,076.70	-0.20%
简伯特	BMG3922B1072	2.71	43.21	+1.19%
Indofood Cbp	ID1000116700	2.68	11,575	+1.31%
The Federal Bank	INE171A01029	2.63	197.68	+0.49%
中银航空租赁	SG9999015267	2.30	61.50	0.00%
台积电	TW0002330008	2.12	1,085.00	+0.00%
Japfa Comfeed Indonesia	ID1000126907	2.06	1,890	-1.05%
韩国电信	KR7030200000	1.62	45,500	-1.30%
晶苑国际	KYG2701R1011	1.51	4.41	0.00%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Global Technology Fund A DIST EUR	10.3B	23.49	13.00	20.43
Global Technology Fund E Acc EUR	1.24B	22.66	12.16	19.53
Global Technology Fund Y Acc EUR	1.99B	24.46	13.94	21.43
Global Technology Fund Y DIST EUR	603.06M	24.46	13.97	21.43
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR	3.07B	23.51	13.00	-

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富时中国A50指数	13,587.60	-54.42	-0.40%
香港恒生指数	20,098.29	+0.00	+0.00%
日经225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,343.0	+92.8	+0.21%
US 500	6,040.6	+2.7	+0.04%
美元指数期货	107.885	-0.138	-0.13%

WTI原油	69.55	-0.55	-0.78%
伦敦布伦特原油	72.75	-0.42	-0.57%
黄金	2,655.06	+19.56	+0.74%
白银	30.413	+0.130	+0.43%
天然气	3.313	-0.191	-5.45%
铜	4.1397	+0.0297	+0.72%
美国大豆	987.38	+17.38	+1.79%

欧元/美元	1.0419	+0.0015	+0.15%
美元/人民币	7.3034	+0.0059	+0.08%
美元/离岸人民币	7.3034	+0.0024	+0.03%
港币/人民币	0.9396	+0.0043	+0.46%
美元/日元	157.94	+0.54	+0.34%
澳大利亚元/美元	0.6222	-0.0015	-0.25%
英镑/美元	1.2528	-0.0025	-0.20%

阿里巴巴	86.08	+0.56	+0.65%
腾讯控股	420.00	0.00	0.00%
百度	88.31	+0.26	+0.30%
京东	36.16	-0.31	-0.84%
亚马逊	227.01	-2.04	-0.89%
Meta Platforms	603.29	-4.46	-0.73%
苹果	259.20	+1.00	+0.39%

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