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富达基金-亚洲小型公司基金 A-Acc-EUR (0P0000UT4F)

卢森堡

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14/03 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0702159772

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 57.28M

0P0000UT4F持仓

有关Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A-Ac (0P0000UT4F)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A-Ac 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.330	1.680	0.350
股票	98.420	98.420	0.000
国债	0.060	0.060	0.000
优先股	0.170	0.170	0.000
其它	0.020	0.020	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.227	14.485
市净率	0.847	1.840
市销率	0.536	1.514
市现率	4.065	8.979
股息收益率	4.327	2.844
5年盈利增长	8.287	12.401

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	16.870	19.553
金融服务	16.850	10.496
防御性消费品	13.290	5.398
工业	11.590	15.943
科技	10.450	22.119
基础材料	10.030	6.048
房地产	7.400	8.173
医疗保健	5.490	7.407
能源	3.840	1.690
公用事业	2.390	1.016
通信服务	1.810	3.077

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 324

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Bank Negar	ID1000096605	3.13	4,430	-2.21%
Indofood Cbp	ID1000116700	2.55	10,750	-2.27%
Axis Bank	INE238A01034	2.54	1,010.20	-0.10%
台积电	TW0002330008	2.33	965.00	-2.33%
中银航空租赁	SG9999015267	2.28	64.15	+3.72%
简伯特	BMG3922B1072	2.18	50.14	+1.60%
The Federal Bank	INE171A01029	1.94	176.60	-0.91%
Japfa Comfeed Indonesia	ID1000126907	1.89	2,090	-1.42%
Crystal International Group Ltd Ordinary Shares	-	1.68	-	-
中国外运	CNE1000004F1	1.56	3.640	+1.11%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1841614867	269.59M	0.91	11.92	-
Global Technology Fund A DIST EUR	9.62B	1.04	15.43	18.80
Global Technology Fund E Acc EUR	1.2B	0.91	14.57	17.92
Global Technology Fund Y Acc EUR	1.88B	1.17	16.42	19.79
Global Technology Fund Y DIST EUR	556.21M	1.17	16.42	19.79

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上证指数	3,419.56	+60.83	+1.81%
富时中国A50指数	13,670.85	+397.81	+3.00%
香港恒生指数	23,959.98	+497.33	+2.12%
日经225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指数期货	103.710	-0.130	-0.13%

WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
伦敦布伦特原油	70.58	+0.70	+1.00%
黄金	3,001.10	+9.80	+0.33%
白银	34.433	+0.127	+0.37%
天然气	4.104	-0.007	-0.17%
铜	4.8960	-0.0295	-0.60%
美国大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

欧元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/人民币	7.2377	-0.0062	-0.09%
美元/离岸人民币	7.2356	-0.0102	-0.14%
港币/人民币	0.9311	-0.0009	-0.10%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
澳大利亚元/美元	0.6323	+0.0039	+0.62%
英镑/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	141.10	+2.75	+1.99%
腾讯控股	521.50	+14.00	+2.76%
百度	93.82	-0.44	-0.47%
京东	43.16	+1.92	+4.66%
亚马逊	197.95	+4.06	+2.09%
Meta Platforms	607.60	+16.96	+2.87%
苹果	213.49	+3.81	+1.82%

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PIMCO Funds: Glob.	7.850	0.000	0%
SANTANDER FIC FI .	19.360	+0.010	+0.05%
Manulife Strategi.	12.606	+0.010	+0.10%
ZKB Palladium AA .	251.75	+1.95	+0.78%
Fidelity Korea - .	1,859.720	+23.010	+1.25%
Templeton Global .	7.890	+0.010	+0.13%