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富达基金-亚洲小型公司基金 A-Acc-EUR (0P0000UT4F)

卢森堡

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26/04 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0702159772

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 60.62M

0P0000UT4F持仓

有关Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A-Ac (0P0000UT4F)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A-Ac 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.490	1.180	0.690
股票	98.730	98.730	0.000
国债	0.630	0.630	0.000
优先股	0.140	0.140	0.000
其它	0.020	0.020	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.298	15.611
市净率	0.942	1.818
市销率	0.555	1.282
市现率	4.381	8.291
股息收益率	4.776	2.821
5年盈利增长	11.780	17.604

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	19.370	11.495
周期性消费品	15.840	18.948
防御性消费品	12.730	3.494
工业	11.990	17.262
基础材料	9.640	5.361
科技	8.410	24.489
房地产	5.780	7.640
医疗保健	5.640	7.808
能源	5.380	2.279
公用事业	3.910	0.931
通信服务	1.310	2.403

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 258

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Axis Bank	INE238A01034	3.54	1,133.00	+0.53%
Bank Negar	ID1000096605	3.06	5,150	-2.83%
LIC Housing Finance Ltd	INE115A01026	2.76	662.55	+0.20%
Indofood Cbp	ID1000116700	2.73	10,600	-0.93%
Genpact Ltd	-	2.39	-	-
中银航空租赁	SG9999015267	2.34	62.90	-1.80%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	2.31	1,511.05	+0.02%
China Hongqiao Group Ltd	-	2.17	-	-
曼迪利银行	ID1000095003	2.02	6,750	-2.88%
台积电	TW0002330008	1.86	782.00	+2.09%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Global Technology Fund A DIST EUR	8.51B	9.19	12.23	21.54
Global Technology Fund E Acc EUR	974.74M	8.99	11.39	20.63
Global Technology Fund Y Acc EUR	1.64B	9.43	13.19	22.54
Global Technology Fund Y DIST EUR	506.39M	9.43	13.19	22.54
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR	2.37B	9.19	12.23	-

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富时中国A50指数	12,455.36	+153.86	+1.25%
香港恒生指数	17,651.15	+366.61	+2.12%
日经225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指数期货	105.955	+0.504	+0.48%

WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
伦敦布伦特原油	88.21	+0.37	+0.42%
黄金	2,349.60	+7.10	+0.30%
白银	27.535	-0.118	-0.43%
天然气	2.285	-0.057	-2.43%
铜	4.5740	+0.0490	+1.08%
美国大豆	1,177.25	-2.75	-0.24%

欧元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2464	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2687	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9065	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	75.55	+0.43	+0.58%
腾讯控股	348.40	+9.00	+2.65%
百度	100.52	+0.62	+0.62%
京东	30.34	+1.75	+6.12%
亚马逊	179.62	+5.95	+3.43%
Meta Platforms	443.29	+1.91	+0.43%
苹果	169.30	-0.59	-0.35%

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