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富达基金–亚洲高收益基金 - A-MDIST (0P000088YM)

卢森堡

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4.686 -0.003 -0.06%

17/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0286669428

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 475.99M

0P000088YM持仓

有关Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MDIST-USD (0P000088YM)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MDIST-USD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.590	8.970	2.380
股票	0.010	0.010	0.000
国债	92.490	95.860	3.370
可转债	0.720	0.720	0.000
优先股	0.180	0.180	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	34.749
市净率	0.217	0.717
市销率	0.172	1.323
市现率	0.884	9.835
股息收益率	-	8.731
5年盈利增长	-	-

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	61.750	62.165
房地产	38.250	50.268

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 397

空头持仓: 9

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2%	XS2383421711	4.00	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	2.28	-	-
Bank of Communications Co Ltd. 3.8%	XS2238561281	2.06	-	-
Melco Resorts Finance Limited 5.375%	-	2.01	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 6%	XS2322319398	1.83	-	-
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733%	-	1.60	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 6.875%	XS1729875598	1.46	-	-
Wynn Macau Ltd. 5.625%	-	1.31	-	-
Standard Chartered PLC 4.3%	-	1.24	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 7.375%	XS2322319638	1.22	-	-

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
US Dollar Bond Fund A MDIST USD	464.68M	0.75	-2.71	1.76
US Dollar Bond Fund A Acc USD	550.14M	1.51	-2.66	1.76
US Dollar Bond Fund A DIST USD	228.24M	1.53	-2.66	1.76
US Dollar Bond Fund Y Acc USD	476.58M	1.89	-2.27	2.16
US High Yield Fund A MDIST USD	590.37M	5.42	1.83	3.91

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上证指数	3,382.21	+20.72	+0.62%
富时中国A50指数	13,476.16	+53.32	+0.40%
香港恒生指数	19,864.55	+164.07	+0.83%
日经225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,651.5	+201.6	+0.46%
US 500	6,060.5	+9.9	+0.16%
美元指数期货	106.805	+0.142	+0.13%

WTI原油	70.17	+0.09	+0.13%
伦敦布伦特原油	73.57	+0.38	+0.52%
黄金	2,653.74	-8.26	-0.31%
白银	30.727	-0.194	-0.63%
天然气	3.388	+0.080	+2.42%
铜	4.1647	+0.0182	+0.44%
美国大豆	954.62	-21.38	-2.19%

欧元/美元	1.0476	-0.0013	-0.12%
美元/人民币	7.2960	+0.0114	+0.16%
美元/离岸人民币	7.2961	+0.0092	+0.13%
港币/人民币	0.9377	0.0000	0.00%
美元/日元	153.81	+0.33	+0.21%
澳大利亚元/美元	0.6305	-0.0031	-0.49%
英镑/美元	1.2706	-0.0004	-0.03%

阿里巴巴	86.52	-0.63	-0.72%
腾讯控股	406.00	+3.40	+0.84%
百度	89.81	-0.37	-0.41%
京东	37.13	-0.14	-0.39%
亚马逊	229.93	-1.22	-0.53%
Meta Platforms	622.15	+2.71	+0.44%
苹果	253.90	+0.42	+0.17%

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