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富达基金 - 亚洲高收益基金 - A MDIST HKD (0P0000PO18)

香港

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01/11 - 闭盘. HKD 货币

类型: 基金

市场: 香港

发行商: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0532244745

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 411.9M

0P0000PO18持仓

有关富达基金 - 亚洲高收益基金 - A MDIST HKD (0P0000PO18)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的富达基金 - 亚洲高收益基金 - A MDIST HKD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	0.010	0.010	0.000
国债	115.550	119.100	3.550
可转债	0.700	0.700	0.000
优先股	0.180	0.180	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	20.870
市净率	0.215	0.649
市销率	0.169	1.342
市现率	1.763	25.217
股息收益率	-	10.069
5年盈利增长	-	-

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	65.070	66.881
房地产	34.930	46.495

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 398

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2%	XS2383421711	4.11	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	2.44	-	-
Bank of Communications Co Ltd. 3.8%	XS2238561281	2.11	-	-
Melco Resorts Finance Limited 5.375%	-	2.10	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 6%	XS2322319398	1.92	-	-
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733%	-	1.66	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 6.875%	XS1729875598	1.49	-	-
Vedanta Resources Finance II PLC 13.875%	-	1.49	-	-
Wynn Macau Ltd. 5.625%	-	1.35	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 7.375%	XS2322319638	1.30	-	-

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	US High Yield Fund A MINCOME HKD		69.03M	5.57	2.05	4.17

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富时中国A50指数	13,327.23	+107.62	+0.81%
香港恒生指数	20,506.43	+189.10	+0.93%
日经225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
US 30	42,050.5	+287.0	+0.69%
US 500	5,730.6	+25.1	+0.44%
美元指数期货	104.20	+0.33	+0.32%

WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
伦敦布伦特原油	73.10	+0.29	+0.40%
黄金	2,749.20	-0.10	0.00%
白银	32.681	-0.115	-0.37%
天然气	2.663	-0.044	-1.48%
铜	4.3715	+0.0315	+0.69%
美国大豆	993.75	-0.75	-0.08%

欧元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/人民币	7.1214	+0.0036	+0.00%
美元/离岸人民币	7.1385	+0.0171	+0.28%
港币/人民币	0.9156	0.0000	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
澳大利亚元/美元	0.6559	-0.0022	0.00%
英镑/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%

阿里巴巴	97.58	-0.40	-0.41%
腾讯控股	419.20	+14.60	+3.61%
百度	90.02	-1.21	-1.33%
京东	40.44	-0.18	-0.44%
亚马逊	197.93	+11.53	+6.19%
Meta Platforms	567.16	-0.42	-0.07%
苹果	222.91	-3.00	-1.33%

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