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富达基金–亚洲高收益基金 - A-ACC (0P000088YL)

卢森堡

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17/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0286668966

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 45.94M

0P000088YL持仓

有关Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-Acc-EUR (0P000088YL)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-Acc-EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	0.030	0.030	0.000
国债	121.620	125.780	4.160
可转债	0.870	0.870	0.000
优先股	0.170	0.170	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	23.200
市净率	0.871	0.928
市销率	4.689	3.796
市现率	203.252	138.019
股息收益率	-	6.636
5年盈利增长	-	-

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	100.000	100.000

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 345

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2%	XS2383421711	4.03	-	-
Melco Resorts Finance Limited 5.375%	-	2.61	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 6%	XS2322319398	2.13	-	-
Bank of Communications Co Ltd. 3.8%	XS2238561281	2.11	-	-
US Treasury Bond Future June 24	-	1.97	-	-
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733%	-	1.94	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 6.875%	XS1729875598	1.63	-	-
Wynn Macau Ltd. 5.625%	-	1.46	-	-
Mong Duong Finance Holdings B V 5.125%	-	1.41	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 7.375%	XS2322319638	1.40	-	-

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
US High Yield Fund A Acc EUR	69.11M	3.53	5.11	6.25
LU0337581549	77.99M	-0.49	-0.79	1.76
LU0936577567	23.94M	0.63	0.14	2.76
LU0840140288	6.65M	0.63	0.16	2.76
LU0718468068	58.47M	0.25	-0.85	1.75

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上证指数	3,154.03	+31.63	+1.01%
富时中国A50指数	12,793.29	+163.35	+1.29%
香港恒生指数	19,553.61	+177.08	+0.91%
日经225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指数期货	104.370	+0.025	+0.02%

WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
伦敦布伦特原油	84.00	+0.73	+0.88%
黄金	2,419.80	+34.30	+1.44%
白银	31.775	+1.899	+6.36%
天然气	2.638	+0.143	+5.73%
铜	5.0825	+0.2055	+4.21%
美国大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

欧元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2243	+0.0062	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2338	+0.0104	+0.14%
港币/人民币	0.9259	+0.0007	+0.08%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6693	+0.0015	+0.23%
英镑/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%

阿里巴巴	88.54	+1.84	+2.12%
腾讯控股	395.00	+1.40	+0.36%
百度	110.58	-2.01	-1.79%
京东	35.27	+1.00	+2.92%
亚马逊	184.70	+1.07	+0.58%
Meta Platforms	471.91	-1.32	-0.28%
苹果	189.87	+0.03	+0.02%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Fidelity Funds - .	16.470	+0.030	+0.18%
大成添益交易型货币A	1.000	0.000	0%
Morgan Stanley In.	183.150	-0.790	-0.43%
MFS Investment Fu.	659.740	-0.300	-0.05%
Voya Index Soluti.	11.99	0.00	0%
BTG PACTUAL ABSOL.	3.077	+0.010	+0.21%
ALRLX	9.58	0.00	0.00%
BAYERI1	19.00	-1.10	-5.47%