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富达基金–亚洲高收益基金 - A-ACC (0P000088YL)

卢森堡

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22/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0286668966

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 48.5M

0P000088YL持仓

有关Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-Acc-EUR (0P000088YL)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-Acc-EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.590	8.970	2.380
股票	0.010	0.010	0.000
国债	92.490	95.860	3.370
可转债	0.720	0.720	0.000
优先股	0.180	0.180	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	34.749
市净率	0.217	0.717
市销率	0.172	1.322
市现率	0.884	10.000
股息收益率	-	8.731
5年盈利增长	-	-

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	61.750	63.410
房地产	38.250	49.272

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 397

空头持仓: 9

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2%	XS2383421711	4.00	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	2.28	-	-
Bank of Communications Co Ltd. 3.8%	XS2238561281	2.06	-	-
Melco Resorts Finance Limited 5.375%	-	2.01	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 6%	XS2322319398	1.83	-	-
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733%	-	1.60	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 6.875%	XS1729875598	1.46	-	-
Wynn Macau Ltd. 5.625%	-	1.31	-	-
Standard Chartered PLC 4.3%	-	1.24	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 7.375%	XS2322319638	1.22	-	-

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
US High Yield Fund A Acc EUR	82.58M	7.42	3.98	5.41
US High Yield Fund A DIST EUR	38.71M	7.41	3.97	5.39
US High Yield Fund Y DIST EUR	2.35M	7.80	4.47	5.96
LU0337581549	80.48M	4.03	-0.16	2.06
LU0936577567	15.29M	6.96	1.83	3.46

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上证指数	3,263.76	-3.43	-0.10%
富时中国A50指数	13,010.91	-60.87	-0.47%
香港恒生指数	19,150.99	-78.98	-0.41%
日经225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,768.6	+472.1	+1.07%
US 500	5,992.6	+23.3	+0.39%
美元指数期货	106.850	-0.657	-0.61%

WTI原油	69.08	-2.16	-3.03%
伦敦布伦特原油	72.61	-2.02	-2.71%
黄金	2,652.90	-84.30	-3.08%
白银	30.810	-0.966	-3.04%
天然气	3.431	+0.144	+4.38%
铜	4.1655	+0.0325	+0.79%
美国大豆	986.25	+2.75	+0.28%

欧元/美元	1.0496	+0.0078	+0.75%
美元/人民币	7.2398	-0.0057	-0.08%
美元/离岸人民币	7.2468	+0.0040	+0.06%
港币/人民币	0.9303	-0.0005	-0.05%
美元/日元	154.20	-0.55	-0.35%
澳大利亚元/美元	0.6503	+0.0003	+0.04%
英镑/美元	1.2570	+0.0039	+0.31%

阿里巴巴	85.58	+2.45	+2.95%
腾讯控股	395.20	-5.40	-1.35%
百度	82.68	+2.35	+2.93%
京东	34.51	-0.17	-0.49%
亚马逊	201.45	+4.33	+2.20%
Meta Platforms	565.11	+5.97	+1.07%
苹果	232.87	+3.00	+1.31%

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