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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.030 | 0.030 | 0.000 |
股票 | 99.970 | 99.970 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 16.272 | 14.417 |
市净率 | 2.112 | 1.880 |
市销率 | 1.722 | 1.824 |
市现率 | 8.086 | 8.490 |
股息收益率 | 2.289 | 2.664 |
5年盈利增长 | 8.511 | 14.040 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 23.990 | 29.082 |
金融服务 | 23.340 | 21.847 |
防御性消费品 | 20.670 | 4.552 |
周期性消费品 | 10.220 | 16.008 |
工业 | 7.850 | 6.934 |
通信服务 | 7.280 | 8.952 |
基础材料 | 4.080 | 3.504 |
医疗保健 | 1.510 | 3.352 |
房地产 | 1.060 | 3.350 |
多头持仓: 37
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
台积电 | TW0002330008 | 8.83 | 835.00 | 0.00% | |
Mahindra & Mahindra | INE101A01026 | 5.76 | 2,503.70 | -0.43% | |
Axis Bank | INE238A01034 | 5.08 | 1,143.75 | +0.21% | |
Colgate-Palmolive India | INE259A01022 | 5.04 | 2,692.95 | +0.41% | |
美的集团 | CNE100001QQ5 | 4.46 | 68.03 | -1.89% | |
腾讯控股 | KYG875721634 | 4.43 | 395.00 | +0.36% | |
华侨银行OCBC Bank | SG1S04926220 | 4.07 | 14.44 | +0.00% | |
HDFC 银行有限公司 | INE040A01034 | 4.06 | 1,466.05 | +0.13% | |
Godrej Consumer Products | INE102D01028 | 3.72 | 1,299.40 | +0.33% | |
DFI Retail Holdings | BMG2624N1535 | 3.71 | 1.880 | +0.00% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Asian Equity Plus Fund Class I Dist | 6.12B | 1.49 | -6.58 | 5.37 | ||
Asian Equity Plus Fund Class I Accu | 6.12B | -2.30 | -7.70 | 5.37 | ||
Asian Equity Plus Fund Class III Di | 6.12B | -0.71 | -6.67 | 5.86 | ||
Global Listed Infrastructure Fund C | 938.89M | -0.71 | 1.81 | 5.12 | ||
Global Listed Infrastructure Fund D | 938.89M | -0.46 | -0.21 | 4.28 |
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