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首源环球伞子基金-首源亞洲增长基金 I Inc (0P000010GX)

爱尔兰

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28/01 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE00B031HW06

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 180.17M

0P000010GX持仓

有关First State Asian Growth Fund Class I (Distributin (0P000010GX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 First State Asian Growth Fund Class I (Distributin 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.990	1.990	0.000
股票	98.010	98.010	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.367	13.583
市净率	2.286	1.971
市销率	1.719	1.844
市现率	8.169	7.321
股息收益率	2.914	2.682
5年盈利增长	10.935	13.410

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	26.620	22.392
科技	23.160	27.930
防御性消费品	15.360	4.128
通信服务	11.500	10.082
工业	11.300	6.964
周期性消费品	7.390	17.635
基础材料	2.120	3.029
医疗保健	1.470	3.060
房地产	1.070	3.545

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 32

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
腾讯控股	KYG875721634	8.48	401.20	+1.42%
台积电	TW0002330008	7.32	1,135.00	+1.34%
华侨银行OCBC Bank	SG1S04926220	5.49	17.04	-0.29%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	5.04	1,677.30	+0.41%
美的集团	CNE100001QQ5	4.96	73.88	+1.46%
Axis Bank	INE238A01034	4.80	983.40	-0.04%
创科实业	HK0669013440	4.59	104.60	+0.67%
怡和合发Jardine C&C	SG1B51001017	4.43	27.75	0.00%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	4.08	4,099.80	+1.47%
DFI Retail Holdings	BMG2624N1535	3.84	2.300	+0.44%

First Sentier Investors (Ireland) Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5.5B	9.33	-3.20	5.41
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5.5B	8.82	-4.06	5.06
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5.5B	8.83	-4.07	5.06
Greater China Growth Fund Class I A	846.48M	9.01	-8.63	5.03
Greater China Growth Fund Class I D	846.48M	8.22	-8.85	4.92

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富时中国A50指数	12,946.20	+9.47	+0.07%
香港恒生指数	20,225.11	+27.34	+0.14%
日经225	39,461.50	+397.00	+1.02%
US 30	44,785.4	-64.6	-0.14%
US 500	6,046.5	-21.2	-0.35%
美元指数期货	107.78	+0.10	+0.09%

WTI原油	73.01	-0.76	-1.03%
伦敦布伦特原油	75.89	-0.60	-0.78%
黄金	2,796.40	+1.80	+0.06%
白银	31.575	+0.693	+2.24%
天然气	3.202	+0.044	+1.39%
铜	4.2882	+0.0417	+0.98%
美国大豆	1,059.75	+14.75	+1.41%

欧元/美元	1.0420	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.1702	-0.0006	-0.01%
美元/离岸人民币	7.2685	+0.0057	+0.08%
港币/人民币	0.9203	0.0000	0.00%
美元/日元	155.18	+0.01	+0.01%
澳大利亚元/美元	0.6229	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.2449	-0.0002	-0.02%

阿里巴巴	96.72	+0.69	+0.72%
腾讯控股	401.20	+5.60	+1.42%
百度	89.61	-1.99	-2.17%
京东	40.26	-0.81	-1.97%
亚马逊	237.07	-1.08	-0.45%
Meta Platforms	676.49	+2.16	+0.32%
苹果	239.36	+1.10	+0.46%

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