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首源环球伞子基金-首源亞洲增长基金 I Inc (0P000010GX)

爱尔兰

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04/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE00B031HW06

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 190.18M

0P000010GX持仓

有关First State Asian Growth Fund Class I (Distributin (0P000010GX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 First State Asian Growth Fund Class I (Distributin 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.030	0.030	0.000
股票	99.970	99.970	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.272	14.153
市净率	2.112	1.906
市销率	1.722	1.875
市现率	8.086	8.252
股息收益率	2.289	2.653
5年盈利增长	8.511	13.962

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	23.990	28.294
金融服务	23.340	22.223
防御性消费品	20.670	4.110
周期性消费品	10.220	17.045
工业	7.850	6.963
通信服务	7.280	9.533
基础材料	4.080	3.322
医疗保健	1.510	3.212
房地产	1.060	3.336

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 37

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
台积电	TW0002330008	8.83	1,050.00	+0.96%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	5.76	2,899.45	+0.54%
Axis Bank	INE238A01034	5.08	1,171.70	+2.85%
Colgate-Palmolive India	INE259A01022	5.04	2,981.65	-0.10%
美的集团	CNE100001QQ5	4.46	73.13	+0.40%
腾讯控股	KYG875721634	4.43	427.80	+2.10%
华侨银行OCBC Bank	SG1S04926220	4.07	15.11	-0.40%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	4.06	1,757.85	+2.55%
Godrej Consumer Products	INE102D01028	3.72	1,266.25	-0.46%
DFI Retail Holdings	BMG2624N1535	3.71	2.420	+0.83%

First Sentier Investors (Ireland) Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5.91B	15.44	-2.41	5.79
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5.91B	15.88	-1.92	6.35
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5.91B	-2.30	-7.70	5.37
Global Listed Infrastructure Fund D	918.39M	12.66	4.77	5.52
Global Listed Infrastructure Fund C	918.39M	13.29	5.57	6.30

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上证指数	3,386.99	+76.78	+2.32%
富时中国A50指数	13,723.18	+249.13	+1.85%
香港恒生指数	21,006.97	+439.45	+2.14%
日经225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,156.6	+362.0	+0.87%
US 500	5,770.9	+58.2	+1.02%
美元指数期货	103.297	-0.493	-0.47%

WTI原油	71.83	+0.36	+0.50%
伦敦布伦特原油	75.42	+0.34	+0.45%
黄金	2,749.40	+3.20	+0.12%
白银	32.765	+0.156	+0.48%
天然气	2.665	-0.116	-4.17%
铜	4.4695	+0.0380	+0.86%
美国大豆	1,000.88	+3.88	+0.39%

欧元/美元	1.0935	+0.0059	+0.54%
美元/人民币	7.1051	+0.0056	+0.08%
美元/离岸人民币	7.1034	-0.0100	-0.14%
港币/人民币	0.9142	+0.0009	+0.10%
美元/日元	151.46	-0.67	-0.44%
澳大利亚元/美元	0.6637	+0.0053	+0.81%
英镑/美元	1.3032	+0.0075	+0.58%

阿里巴巴	99.42	+1.02	+1.04%
腾讯控股	427.80	+8.80	+2.10%
百度	91.99	+1.53	+1.69%
京东	40.11	+0.25	+0.63%
亚马逊	199.03	+3.25	+1.66%
Meta Platforms	571.90	+11.22	+2.00%
苹果	222.72	+0.71	+0.32%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
First State Asian.	53.727	+0.250	+0.47%
Franklin Global S.	13.040	+0.010	+0.08%
Psagot USD Denomi.	120.930	+0.010	+0.01%
LO Funds - Conver.	19.507	-0.140	-0.70%
HSBC Global Inves.	6.082	+0.020	+0.26%
Kotak Liquid-Plan.	1,222.810	-0.000	0.00%
JPMorgan Funds .	172.220	+1.910	+1.12%
Renta 4 Dédalo PP	15.052	-0.010	-0.05%