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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.030 | 0.030 | 0.000 |
股票 | 99.970 | 99.970 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 16.272 | 14.319 |
市净率 | 2.112 | 1.862 |
市销率 | 1.722 | 1.796 |
市现率 | 8.086 | 8.297 |
股息收益率 | 2.289 | 2.698 |
5年盈利增长 | 8.511 | 13.754 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 23.990 | 29.073 |
金融服务 | 23.340 | 22.028 |
防御性消费品 | 20.670 | 4.590 |
周期性消费品 | 10.220 | 15.944 |
工业 | 7.850 | 6.797 |
通信服务 | 7.280 | 8.848 |
基础材料 | 4.080 | 3.530 |
医疗保健 | 1.510 | 3.297 |
房地产 | 1.060 | 3.452 |
多头持仓: 37
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
台积电 | TW0002330008 | 8.83 | 802.00 | +2.04% | |
Mahindra & Mahindra | INE101A01026 | 5.76 | 2,216.05 | +1.54% | |
Axis Bank | INE238A01034 | 5.08 | 1,119.00 | -0.86% | |
Colgate-Palmolive India | INE259A01022 | 5.04 | 2,761.00 | -2.26% | |
美的集团 | CNE100001QQ5 | 4.46 | 71.85 | +1.55% | |
腾讯控股 | KYG875721634 | 4.43 | 369.80 | +2.32% | |
华侨银行OCBC Bank | SG1S04926220 | 4.07 | 13.91 | +1.16% | |
HDFC 银行有限公司 | INE040A01034 | 4.06 | 1,450.75 | -2.15% | |
Godrej Consumer Products | INE102D01028 | 3.72 | 1,329.70 | -1.53% | |
DFI Retail Holdings | BMG2624N1535 | 3.71 | 1.840 | 0.00% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Asian Equity Plus Fund Class I Accu | 6.02B | -2.30 | -7.70 | 5.37 | ||
Asian Equity Plus Fund Class I Dist | 6.02B | -0.83 | -7.14 | 5.30 | ||
Asian Equity Plus Fund Class III Di | 6.02B | -0.71 | -6.67 | 5.86 | ||
Global Listed Infrastructure Fund D | 924.58M | -0.88 | 1.04 | 4.35 | ||
Global Listed Infrastructure Fund C | 924.58M | -0.71 | 1.81 | 5.12 |
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