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首源环球伞子基金-首源亚洲增长基金 I (0P00000CA8)

爱尔兰

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21/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE0008368411

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 186.05M

0P00000CA8持仓

有关First State Asian Growth Fund Class I (Accumulatio (0P00000CA8)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 First State Asian Growth Fund Class I (Accumulatio 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.030	0.030	0.000
股票	99.970	99.970	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.272	13.801
市净率	2.112	1.952
市销率	1.722	1.891
市现率	8.086	8.410
股息收益率	2.289	2.584
5年盈利增长	8.511	14.026

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	23.990	27.608
金融服务	23.340	22.246
防御性消费品	20.670	4.142
周期性消费品	10.220	17.755
工业	7.850	6.860
通信服务	7.280	9.726
基础材料	4.080	3.229
医疗保健	1.510	3.107
房地产	1.060	3.473

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 37

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
台积电	TW0002330008	8.83	1,040.00	+2.97%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	5.76	3,012.95	+2.61%
Axis Bank	INE238A01034	5.08	1,142.40	+0.29%
Colgate-Palmolive India	INE259A01022	5.04	2,725.65	+1.31%
美的集团	CNE100001QQ5	4.46	70.39	-0.64%
腾讯控股	KYG875721634	4.43	400.60	-1.72%
华侨银行OCBC Bank	SG1S04926220	4.07	16.46	+0.18%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	4.06	1,745.60	+0.25%
Godrej Consumer Products	INE102D01028	3.72	1,192.30	+1.15%
DFI Retail Holdings	BMG2624N1535	3.71	2.500	-1.57%

First Sentier Investors (Ireland) Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5.76B	15.88	-1.92	6.35
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5.76B	-2.30	-7.70	5.37
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5.76B	9.46	-4.58	5.06
Global Listed Infrastructure Fund C	903.05M	13.29	5.57	6.30
Greater China Growth Fund Class I A	871.1M	16.70	-5.68	5.89

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,310.7	+440.3	+1.00%
US 500	5,970.6	+21.9	+0.37%
美元指数期货	107.482	+0.552	+0.52%

WTI原油	71.17	+1.07	+1.53%
伦敦布伦特原油	75.05	+0.82	+1.10%
黄金	2,708.10	+33.20	+1.24%
白银	31.288	+0.345	+1.11%
天然气	3.132	-0.207	-6.20%
铜	4.0827	-0.0423	-1.03%
美国大豆	984.75	+6.75	+0.69%

欧元/美元	1.0416	-0.0057	-0.55%
美元/人民币	7.2457	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2597	+0.0043	+0.06%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.11%
美元/日元	154.85	+0.34	+0.22%
澳大利亚元/美元	0.6500	-0.0011	-0.17%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.44%

阿里巴巴	83.16	-2.42	-2.83%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.24	-1.39	-1.70%
京东	34.67	-0.71	-1.99%
亚马逊	197.09	-1.29	-0.65%
Meta Platforms	558.87	-4.22	-0.75%
苹果	229.96	+1.44	+0.63%

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