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首源环球伞子基金-首源亚洲增长基金 I (0P00000CA8)

爱尔兰

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23/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE0008368411

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 182.94M

0P00000CA8持仓

有关First State Asian Growth Fund Class I (Accumulatio (0P00000CA8)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 First State Asian Growth Fund Class I (Accumulatio 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.730	2.730	0.000
股票	97.270	97.270	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.887	13.613
市净率	2.474	1.955
市销率	1.842	1.873
市现率	8.494	8.233
股息收益率	2.657	2.597
5年盈利增长	12.022	13.873

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	26.880	22.359
科技	22.800	27.629
防御性消费品	16.930	4.165
通信服务	10.690	9.792
工业	10.420	7.021
周期性消费品	6.940	17.683
基础材料	2.450	3.256
医疗保健	1.740	3.054
房地产	1.160	3.515

地区配置

证券

北美洲
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 31

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
腾讯控股	KYG875721634	7.94	420.20	0.00%
台积电	TW0002330008	7.84	1,080.00	+0.00%
Axis Bank	INE238A01034	5.61	1,079.15	+0.68%
华侨银行OCBC Bank	SG1S04926220	4.99	16.57	+0.49%
创科实业	HK0669013440	4.86	101.90	+0.10%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	4.86	1,801.00	+1.67%
美的集团	CNE100001QQ5	4.69	75.26	+0.87%
怡和合发Jardine C&C	SG1B51001017	4.33	28.50	+0.71%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	3.89	4,158.30	-0.29%
DFI Retail Holdings	BMG2624N1535	3.84	2.310	-1.28%

First Sentier Investors (Ireland) Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5.68B	9.33	-3.20	5.41
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5.68B	8.82	-3.67	4.85
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5.68B	8.83	-3.68	4.85
Global Listed Infrastructure Fund D	691.74M	12.83	4.96	5.23
Global Listed Infrastructure Fund C	691.74M	13.59	5.76	6.00

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富时中国A50指数	13,489.86	+75.77	+0.56%
香港恒生指数	20,114.75	+231.62	+1.16%
日经225	39,047.50	-125.00	-0.32%
US 30	42,887.7	-19.2	-0.04%
US 500	5,969.9	-4.2	-0.07%
美元指数期货	107.870	+0.020	+0.02%

WTI原油	69.66	+0.42	+0.61%
伦敦布伦特原油	72.73	+0.07	+0.10%
黄金	2,632.64	+4.44	+0.17%
白银	30.323	+0.134	+0.44%
天然气	3.392	+0.007	+0.21%
铜	4.1030	+0.0082	+0.20%
美国大豆	970.88	+1.88	+0.19%

欧元/美元	1.0402	-0.0003	-0.02%
美元/人民币	7.3058	+0.0075	+0.10%
美元/离岸人民币	7.3056	-0.0014	-0.02%
港币/人民币	0.9394	+0.0001	+0.01%
美元/日元	157.13	-0.03	-0.02%
澳大利亚元/美元	0.6238	-0.0008	-0.13%
英镑/美元	1.2538	+0.0006	+0.04%

阿里巴巴	85.14	+2.86	+3.48%
腾讯控股	420.20	0.00	0.00%
百度	88.46	+2.66	+3.10%
京东	36.29	+0.65	+1.82%
亚马逊	225.06	+0.14	+0.06%
Meta Platforms	599.85	+14.60	+2.49%
苹果	255.27	+0.78	+0.31%

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