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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
国债 | 107.580 | 121.300 | 13.720 |
可转债 | 1.180 | 1.180 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 11.597 | 13.855 |
市净率 | 0.969 | 1.464 |
市销率 | 0.407 | 6.648 |
市现率 | 5.436 | 6.709 |
股息收益率 | 4.883 | 3.493 |
5年盈利增长 | 4.382 | 16.746 |
多头持仓: 364
空头持仓: 21
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 9.85 | - | - | |
US Treasury Bond Future June 24 | - | 7.51 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future June 24 | - | 6.36 | - | - | |
Ultra US Treasury Bond Future June 24 | - | 2.47 | - | - | |
Philippines (Republic Of) 9.5% | - | 2.04 | - | - | |
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.4% | - | 1.75 | - | - | |
Shinhan Bank Co Ltd 5.75% | - | 1.66 | - | - | |
Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation 7.39% | - | 1.62 | - | - | |
Philippines (Republic Of) 10.625% | - | 1.51 | - | - | |
Singapore (Republic of) 0% | SGXZ86255585 | 1.39 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
US Dollar Bond Fund Y Acc USD | 539.12M | -2.31 | -2.91 | 1.97 | ||
US High Yield Fund Y DIST USD | 5.82M | -3.19 | 4.65 | - | ||
US High Yield Fund A DIST USD | 146.83M | -13.18 | -0.84 | 3.25 | ||
US High Yield Fund A MDIST USD | 521.71M | -13.15 | -0.86 | 3.25 | ||
US High Yield Fund A MINCOME USD | 14.05M | 0.65 | 1.14 | 3.49 |
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