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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 6.470 | 6.680 | 0.210 |
股票 | 93.320 | 93.320 | 0.000 |
国债 | 0.210 | 0.210 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 16.014 | 14.220 |
市净率 | 2.059 | 1.840 |
市销率 | 2.451 | 1.782 |
市现率 | 11.128 | 8.308 |
股息收益率 | 3.271 | 3.485 |
5年盈利增长 | 20.069 | 12.468 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 20.990 | 25.263 |
基础材料 | 20.640 | 5.989 |
金融服务 | 13.580 | 21.520 |
医疗保健 | 9.860 | 6.609 |
通信服务 | 9.540 | 7.421 |
工业 | 9.300 | 7.091 |
能源 | 5.950 | 3.719 |
周期性消费品 | 5.310 | 13.111 |
防御性消费品 | 4.820 | 7.121 |
多头持仓: 169
空头持仓: 3
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
詹姆斯哈迪工业 | AU000000JHX1 | 9.54 | 56.16 | +1.17% | |
HDFC银行 | US40415F1012 | 8.40 | 55.33 | -1.32% | |
三星电子 | KR7005930003 | 7.35 | 79,700 | -1.97% | |
弗兰科 - 内华达公司 | CA3518581051 | 5.32 | 174.26 | +0.43% | |
台积电 | TW0002330008 | 4.87 | 802.00 | +2.04% | |
创科实业 | HK0669013440 | 4.65 | 111.50 | +2.95% | |
贵州茅台 | CNE0000018R8 | 4.20 | 1,756.00 | -0.45% | |
CSL 公司 | AU000000CSL8 | 4.15 | 277.05 | -1.02% | |
分众传媒 | CNE000001KK2 | 3.91 | 6.61 | +1.69% | |
友邦保险 | HK0000069689 | 3.44 | 62.80 | +2.53% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1841614867 | 494.83M | 7.85 | 8.53 | - | ||
Global Technology Fund A DIST EUR | 8.69B | 9.19 | 12.23 | 21.54 | ||
Global Technology Fund E Acc EUR | 997.17M | 8.99 | 11.39 | 20.63 | ||
Global Technology Fund Y Acc EUR | 1.66B | 9.43 | 13.19 | 22.54 | ||
Global Technology Fund Y DIST EUR | 515.56M | 9.43 | 13.19 | 22.54 |
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