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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 7.500 | 10.470 | 2.970 |
股票 | 91.920 | 91.920 | 0.000 |
国债 | 0.580 | 0.580 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 15.713 | 14.210 |
市净率 | 1.906 | 1.910 |
市销率 | 2.141 | 1.795 |
市现率 | 10.701 | 8.540 |
股息收益率 | 2.805 | 3.550 |
5年盈利增长 | 20.526 | 12.598 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
基础材料 | 20.510 | 5.902 |
金融服务 | 15.790 | 21.577 |
科技 | 14.270 | 25.080 |
医疗保健 | 10.720 | 6.491 |
通信服务 | 8.970 | 7.724 |
工业 | 8.590 | 7.378 |
周期性消费品 | 8.060 | 13.004 |
防御性消费品 | 6.060 | 7.034 |
能源 | 5.250 | 3.434 |
房地产 | 1.780 | 3.323 |
多头持仓: 162
空头持仓: 5
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
HDFC银行 | US40415F1012 | 9.78 | 60.31 | +0.18% | |
三星电子 | KR7005930003 | 7.05 | 80,900 | +0.62% | |
詹姆斯哈迪工业 | AU000000JHX1 | 7.02 | 52.45 | +0.33% | |
弗兰科 - 内华达公司 | CA3518581051 | 4.99 | 172.28 | +0.29% | |
贵州茅台 | CNE0000018R8 | 4.78 | 1,422.19 | -0.58% | |
台积电 | TW0002330008 | 4.68 | 979.00 | +4.26% | |
创科实业 | HK0669013440 | 4.45 | 93.90 | +0.54% | |
CSL 公司 | AU000000CSL8 | 4.39 | 308.05 | +0.82% | |
友邦保险 | HK0000069689 | 4.13 | 51.70 | +1.67% | |
分众传媒 | CNE000001KK2 | 3.99 | 5.77 | +0.35% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1841614867 | 21.9B | 13.65 | 8.41 | - | ||
Global Technology Fund A DIST EUR | 9.08B | 15.59 | 12.47 | 21.58 | ||
Global Technology Fund E Acc EUR | 1.06B | 15.17 | 11.63 | 20.68 | ||
Global Technology Fund Y Acc EUR | 1.77B | 16.14 | 13.46 | 22.59 | ||
Global Technology Fund Y DIST EUR | 538.89M | 16.09 | 13.43 | 22.59 |
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