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首源亚太精选基金 I (0P0000W8XL)

爱尔兰

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19.768 -0.010 -0.04%

20/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE00B0169L03

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 281.65M

0P0000W8XL持仓

有关First State Asia Pacific Select Fund Class I (Accu (0P0000W8XL)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 First State Asia Pacific Select Fund Class I (Accu 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.080	5.080	0.000
股票	94.920	94.920	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.539	14.000
市净率	1.994	1.937
市销率	2.059	1.824
市现率	11.601	8.567
股息收益率	2.931	3.310
5年盈利增长	9.479	12.092

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	30.080	22.235
防御性消费品	20.420	6.979
科技	18.970	23.221
通信服务	10.120	8.297
医疗保健	9.740	6.480
周期性消费品	4.600	13.693
工业	4.270	8.475
基础材料	1.810	5.986

地区配置

证券

亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 40

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	9.66	1,771.50	-1.23%
蒙牛乳业	KYG210961051	8.05	17.98	+1.81%
腾讯控股	KYG875721634	5.86	422.60	-0.89%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	5.00	1,288.40	+0.12%
索尼	JP3435000009	4.34	3,324.0	+1.22%
Kasikornbank F	TH0016010017	3.89	152.50	0.00%
华侨银行OCBC Bank	SG1S04926220	3.78	16.61	+1.34%
华润啤酒	HK0291001490	3.70	25.70	+0.98%
统一企业中国	KYG9222R1065	3.19	7.68	-0.26%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	2.97	44,350	+3.02%

First Sentier Investors (Ireland) Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5.68B	8.82	-3.67	4.85
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5.68B	8.83	-3.68	4.85
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5.68B	9.33	-3.20	5.41
Global Listed Infrastructure Fund D	691.74M	12.83	4.96	5.23
Global Listed Infrastructure Fund C	691.74M	13.59	5.76	6.00

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富时中国A50指数	13,418.66	+125.11	+0.94%
香港恒生指数	19,804.75	+84.05	+0.43%
日经225	39,026.50	+303.00	+0.78%
US 30	42,976.0	+135.7	+0.32%
US 500	5,957.5	+26.6	+0.45%
美元指数期货	107.465	+0.115	+0.11%

WTI原油	69.84	+0.38	+0.55%
伦敦布伦特原油	72.91	+0.35	+0.48%
黄金	2,640.59	-4.51	-0.17%
白银	30.183	+0.225	+0.75%
天然气	3.490	+0.551	+18.75%
铜	4.1188	+0.0213	+0.52%
美国大豆	976.00	+1.50	+0.15%

欧元/美元	1.0438	+0.0009	+0.09%
美元/人民币	7.3005	+0.0044	+0.06%
美元/离岸人民币	7.3001	+0.0095	+0.13%
港币/人民币	0.9386	+0.0002	+0.02%
美元/日元	156.38	-0.03	-0.02%
澳大利亚元/美元	0.6259	+0.0008	+0.14%
英镑/美元	1.2585	+0.0015	+0.12%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	422.60	-3.80	-0.89%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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