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富达基金 – 富达亚太股息基金- A (0P000020PS)

卢森堡

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03/01 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0205439572

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 129.05M

0P000020PS持仓

有关Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A-DIST (0P000020PS)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A-DIST 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.900	3.670	2.770
股票	99.020	99.210	0.190
国债	0.070	0.070	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.487	12.090
市净率	1.505	1.552
市销率	1.332	1.597
市现率	7.290	7.336
股息收益率	4.309	4.152
5年盈利增长	12.592	10.995

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	18.550	27.250
科技	15.690	24.283
防御性消费品	15.480	6.669
周期性消费品	11.750	7.508
工业	11.440	8.107
房地产	8.600	4.877
通信服务	7.520	11.542
基础材料	6.160	6.236
公用事业	3.520	3.174
能源	1.300	4.260

地区配置

欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 207

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
台积电	TW0002330008	6.99	1,075.00	+0.94%
三星电子	KR7005930003	5.42	54,400	+1.87%
新加坡交易所SGX	SG1J26887955	4.25	12.47	-0.32%
友邦保险	HK0000069689	3.79	55.50	+0.36%
Evolution Mining	AU000000EVN4	3.67	4.90	+1.24%
海尔智家	CNE1000048K8	3.29	26.30	-1.68%
Embassy Office	INE041025011	3.08	370.28	-0.03%
太古股份公司Ａ	HK0019000162	3.06	69.75	+0.29%
香港电讯－ＳＳ	HK0000093390	2.96	9.61	+0.31%
泰国酿酒ThaiBev	TH0902010014	2.95	0.570	+1.79%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity Global Tech A-Acc-USD	1.56B	16.27	10.50	18.91
LU1560650563	1.03B	15.61	9.77	-
Fidelity Global Technology A-Acc	278.15M	16.97	10.80	-
Global Dividend Fund A MINCOME G US	719.39M	15.25	7.59	6.79
Global Dividend Fund A Acc USD	1.64B	15.28	7.59	6.79

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富时中国A50指数	13,043.18	-98.31	-0.75%
香港恒生指数	19,760.27	+136.95	+0.70%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指数期货	108.800	-0.410	-0.38%

WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
伦敦布伦特原油	76.51	+0.58	+0.76%
黄金	2,654.70	-14.30	-0.54%
白银	30.065	+0.165	+0.57%
天然气	3.354	-0.306	-8.47%
铜	4.0735	+0.0475	+1.24%
美国大豆	981.00	-18.50	-1.85%

欧元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.3199	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3565	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9410	+0.0023	+0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6212	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.2420	0.0000	0.00%

阿里巴巴	85.54	+0.59	+0.69%
腾讯控股	414.20	-1.80	-0.43%
百度	83.93	+1.23	+1.49%
京东	35.34	+1.11	+3.24%
亚马逊	224.19	+3.97	+1.80%
Meta Platforms	604.63	+5.39	+0.90%
苹果	243.36	-0.49	-0.20%

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