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Comgest Growth Asia Pac ex Japan USD Acc (0P000069ZS)

爱尔兰

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20.090 +0.220 +1.11%

02/05 - 闭盘. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Comgest Asset Management Intl Ltd

ISIN: IE00B16C1G93

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 64.95M

0P000069ZS持仓

有关Comgest Growth Asia Pac ex Japan USD Acc (0P000069ZS)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Comgest Growth Asia Pac ex Japan USD Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.140	2.140	0.000
股票	97.860	97.860	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.502	14.220
市净率	1.859	1.840
市销率	1.238	1.782
市现率	8.418	8.308
股息收益率	2.653	3.485
5年盈利增长	14.390	12.468

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	27.430	25.263
周期性消费品	23.160	13.111
金融服务	13.760	21.520
防御性消费品	10.770	7.121
通信服务	8.130	7.421
医疗保健	6.090	6.609
基础材料	4.440	5.989
工业	3.270	7.091
公用事业	2.960	2.585

地区配置

证券

北美洲
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 36

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
三星电子	KR7005930003	7.03	77,600	-0.51%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	5.47	1,515.65	-1.08%
台积电	TW0002330008	5.28	780.00	+1.04%
LG化学	KR7051910008	4.34	403,500	-0.37%
伊利股份	CNE000000JP5	4.23	28.61	+1.13%
铃木汽车	JP3397200001	3.82	1,806.0	-0.63%
中国平安	CNE1000003X6	3.79	39.55	+4.08%
腾讯控股	KYG875721634	3.69	364.40	+1.11%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	3.57	79.20	+4.07%
台达电	TW0002308004	3.18	327.50	+5.82%

Comgest Asset Management Intl Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IE00BYYLPD44	6.19B	9.66	12.58	-
World USD Acc	1.02B	7.65	3.58	9.01
Emerging Markets USD Acc	673.93M	-1.82	-13.07	-0.21
Emerging Markets USD Dis	673.93M	-0.38	-11.92	-0.34
Asia USD Acc	172.37M	1.47	-11.64	5.03

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上证指数	3,104.82	-8.22	-0.26%
富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	18,475.92	+268.79	+1.48%
日经225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指数期货	104.960	-0.218	-0.21%

WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
伦敦布伦特原油	82.80	-0.87	-1.04%
黄金	2,310.10	+0.50	+0.02%
白银	26.785	-0.044	-0.16%
天然气	2.150	+0.115	+5.65%
铜	4.5680	+0.0835	+1.86%
美国大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

欧元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/人民币	7.2411	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.1925	-0.0133	-0.18%
港币/人民币	0.9270	+0.0003	+0.04%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
澳大利亚元/美元	0.6610	+0.0047	+0.72%
英镑/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%

阿里巴巴	81.33	+1.00	+1.24%
腾讯控股	364.40	+4.00	+1.11%
百度	113.41	+1.66	+1.49%
京东	32.87	+0.23	+0.70%
亚马逊	186.24	+1.51	+0.82%
Meta Platforms	452.05	+10.37	+2.35%
苹果	183.36	+10.33	+5.97%

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