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JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Small and Mid-Cap Fund B USD (0P0000U8KG)

爱尔兰

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2.479 +0.010 +0.53%

04/11 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: J O Hambro Capital Management Limited

ISIN: IE00B6R5YM91

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 23.43M

0P0000U8KG持仓

有关JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Small a (0P0000U8KG)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Small a 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.740	0.740	0.000
股票	99.260	99.260	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	28.510	15.640
市净率	4.637	1.889
市销率	3.767	1.452
市现率	15.555	8.304
股息收益率	1.417	2.543
5年盈利增长	17.870	15.871

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
医疗保健	30.400	5.336
防御性消费品	20.710	6.598
工业	15.410	20.382
周期性消费品	14.940	19.450
科技	11.430	21.433
能源	3.770	2.981
金融服务	2.120	10.786
通信服务	1.220	2.996

地区配置

证券

亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 49

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Max Healthcare Institute	INE027H01010	4.32	1,044.60	+0.77%
Sumber Alfaria Trijaya	ID1000128705	3.91	3,290	0.00%
Uno Minda	INE405E01023	3.90	945.65	-1.49%
Aegis Logistics Ltd	INE208C01025	3.74	801.90	-3.18%
Bumrungrad Hospital F	TH0168A10Z19	3.66	7.40	0.00%
Classys Inc	KR7214150005	3.55	51,100	+1.79%
Cisarua Mountain Dairy Tbk PT	ID1000164700	3.33	5,550	+0.91%
Medikaloka Hermina	ID1000143100	3.30	1,420	0.00%
Apollo Hospitals	INE437A01024	3.23	6,966.30	+0.11%
Mitra Keluarga Karyasehat	ID1000135700	2.89	2,670	-2.91%

JOHCM Funds (Ireland) Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Opportunities Fund USD B Shares	639.56M	9.24	6.71	7.38
JOHCM Global Opportunities Fund USD	639.56M	9.66	7.34	8.14
Emerging Markets Opportunities FunU	217.94M	13.33	1.67	4.78
Asia ex Japan Small and Mid Cap FAU	23.41M	16.78	-0.11	5.99
Asia ex Japan Fund A USD	18.79M	21.72	-3.22	4.53

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上证指数	3,386.99	+76.78	+2.32%
富时中国A50指数	13,723.18	+249.13	+1.85%
香港恒生指数	21,006.97	+439.45	+2.14%
日经225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,843.0	+48.4	+0.12%
US 500	5,724.9	+12.2	+0.21%
美元指数期货	103.675	-0.115	-0.11%

WTI原油	71.98	+0.51	+0.71%
伦敦布伦特原油	75.58	+0.50	+0.67%
黄金	2,750.15	+3.95	+0.14%
白银	32.883	+0.274	+0.84%
天然气	2.801	+0.020	+0.72%
铜	4.4882	+0.0567	+1.28%
美国大豆	1,001.00	+4.00	+0.40%

欧元/美元	1.0893	+0.0016	+0.15%
美元/人民币	7.1034	+0.0039	+0.05%
美元/离岸人民币	7.1071	-0.0063	-0.09%
港币/人民币	0.9141	+0.0007	+0.07%
美元/日元	152.24	+0.12	+0.08%
澳大利亚元/美元	0.6626	+0.0043	+0.65%
英镑/美元	1.2982	+0.0026	+0.20%

阿里巴巴	98.40	+0.82	+0.84%
腾讯控股	427.80	+8.80	+2.10%
百度	90.46	+0.44	+0.49%
京东	39.86	-0.58	-1.43%
亚马逊	195.78	-2.15	-1.09%
Meta Platforms	560.68	-6.48	-1.14%
苹果	222.01	-0.90	-0.40%

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