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JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Small and Mid-Cap Fund B USD (0P0000U8KG)

爱尔兰

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2.392 -0.020 -0.62%

26/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: J O Hambro Capital Management Limited

ISIN: IE00B6R5YM91

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 23.49M

0P0000U8KG持仓

有关JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Small a (0P0000U8KG)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Small a 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.070	0.070	0.000
股票	99.930	99.930	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	22.660	14.657
市净率	3.474	1.802
市销率	2.632	1.459
市现率	15.234	8.359
股息收益率	1.774	2.665
5年盈利增长	18.072	15.793

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
医疗保健	23.260	5.669
防御性消费品	19.690	6.341
周期性消费品	17.800	20.189
工业	15.660	18.552
科技	13.000	20.078
通信服务	3.830	3.225
能源	2.960	2.349
金融服务	2.300	10.785
房地产	1.490	8.028

地区配置

证券

亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 57

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Max Healthcare Institute	INE027H01010	3.94	985.75	+1.44%
力旺	TW0003529004	3.52	2,910.00	0.00%
Cisarua Mountain Dairy Tbk PT	ID1000164700	3.38	5,325	-3.18%
Sumber Alfaria Trijaya	ID1000128705	3.38	2,900	-2.68%
Classys Inc	KR7214150005	3.28	49,000	+1.87%
Uno Minda	INE405E01023	3.14	1,077.45	+0.01%
Aegis Logistics Ltd	INE208C01025	2.95	822.50	-2.94%
Poly Medicure Ltd	INE205C01021	2.90	2,763.90	-7.94%
昇菘Sheng Siong	SG2D54973185	2.43	1.650	+0.61%
PB Fintech	INE417T01026	2.30	1,850.80	+2.46%

JOHCM Funds (Ireland) Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Opportunities Fund USD B Shares	662.8M	9.24	6.71	7.38
JOHCM Global Opportunities Fund USD	662.8M	9.66	7.34	8.14
Emerging Markets Opportunities FunU	218.25M	8.57	-0.05	4.06
Asia ex Japan Small and Mid Cap FAU	23.49M	11.17	-1.94	5.34
Asia ex Japan Fund A USD	17.97M	15.33	-4.74	3.81

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上证指数	3,242.65	-17.11	-0.52%
富时中国A50指数	13,051.37	+8.23	+0.06%
香港恒生指数	19,170.00	+10.80	+0.06%
日经225	38,116.50	-295.00	-0.77%
US 30	44,885.3	+25.0	+0.06%
US 500	6,023.8	+2.2	+0.04%
美元指数期货	106.805	-0.035	-0.03%

WTI原油	68.61	-0.16	-0.23%
伦敦布伦特原油	72.18	-0.30	-0.41%
黄金	2,657.16	+10.86	+0.41%
白银	30.840	+0.008	+0.03%
天然气	3.444	-0.038	-1.09%
铜	4.1265	-0.0045	-0.11%
美国大豆	984.50	+1.50	+0.15%

欧元/美元	1.0487	+0.0001	+0.01%
美元/人民币	7.2547	+0.0027	+0.04%
美元/离岸人民币	7.2628	+0.0051	+0.07%
港币/人民币	0.9323	+0.0005	+0.06%
美元/日元	152.57	-0.54	-0.35%
澳大利亚元/美元	0.6473	0.0001	0.00%
英镑/美元	1.2574	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	395.20	+1.40	+0.36%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.34	+0.83	+2.39%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.28	+8.17	+1.45%
苹果	234.97	+2.10	+0.90%

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